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彤程新材(603650)现金流量表图
彤程新材(603650)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67563.09258423.52181442.67119306.9155161.28
收到的税费返还(万元)1955.215669.193353.642292.401447.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2272.8613127.0611287.272988.021059.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71791.16277219.78196083.59124587.3357668.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51456.41171536.70124774.5578554.3138228.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13099.0238482.9029191.9520471.9212525.02
支付的各项税费(万元)2161.479922.966742.324733.622194.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2806.5223453.478522.116014.832919.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69523.41243396.03169230.93109774.6955867.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2267.7533823.7526852.6614812.651800.76
收回投资收到的现金(万元)6242.8831240.8456850.8839082.437157.05
取得投资收益收到的现金(万元)50.0012258.7310516.261345.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.41131.0210.091.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6298.2843630.5967377.2340428.697157.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19712.1531337.5516530.0110821.203967.49
投资支付的现金(万元)3000.0036824.3644306.5244306.5221771.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22712.1568161.9260836.5355127.7225738.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16413.87-24531.336540.70-14699.03-18581.69
吸收投资收到的现金(万元)1323.996954.076451.401930.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1323.99----1930.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67300.00277235.00213050.04185980.0482750.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--312.37------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68623.99284501.44219501.44187910.0482750.04
偿还债务支付的现金(万元)45226.47224462.05167442.09131101.0659226.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2270.2039614.6737018.1534805.022875.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1207.5931739.9317851.86----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48704.26295816.66222312.10180646.3873732.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19919.73-11315.22-2810.667263.659017.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1436.16-683.02-282.87196.84100.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4337.45-2705.8330299.837574.12-7662.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47615.0550320.8850320.8850320.8850320.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51952.4947615.0580620.7057894.9942658.35
净利润(万元)--57726.13--35827.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1102.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3364.34--1649.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1294.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.59--62.34--
固定资产报废损失(万元)--37.63--6938.89--
公允价值变动损失(万元)--600.34------
财务费用(万元)--9935.47--3950.28--
投资损失(万元)---39696.76---23390.24--
递延所得税资产减少(万元)---1557.14---361.63--
递延所得税负债增加(万元)--451.03---117.22--
存货的减少(万元)---9068.08---1781.62--
经营性应收项目的减少(万元)---133272.03---2878.69--
经营性应付项目的增加(万元)--124005.55---5298.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33823.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47615.05--57894.99--
减:现金的期初余额(万元)--50320.88--50320.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2705.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--34.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1028.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-282025-08-282025-04-29
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