中财网 中财网股票行情
众源新材(603527)现金流量表图
众源新材(603527)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382739.541151179.65868828.31542852.73251272.76
收到的税费返还(万元)--44.15------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1764.2316581.5711209.077863.202998.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384503.771167805.36880037.38550715.94254271.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)389031.441125072.41842647.20502273.88236846.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5830.7519153.3913211.819321.025230.40
支付的各项税费(万元)2453.8925027.1821415.1114097.706868.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11414.4028391.1214586.077887.663424.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408730.491197644.10891860.19533580.26252369.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24226.71-29838.74-11822.8117135.671901.56
收回投资收到的现金(万元)1190.006850.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.41966.211344.681339.561329.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1190.417816.211344.681339.561329.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)961.0516441.2913999.4210662.784722.36
投资支付的现金(万元)490.009350.001500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1451.0525791.2917499.4210662.784722.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-260.64-17975.08-16154.74-9323.22-3393.11
吸收投资收到的现金(万元)--9801.009801.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9801.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50540.00171055.02150796.7362440.7323489.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50540.00180856.02160597.7362440.7323489.37
偿还债务支付的现金(万元)17960.00118892.1698783.4947134.2914734.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1142.569182.917941.107015.72935.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--177.45195.62153.7173.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19102.56128252.51106920.2154303.7215744.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31437.4452603.5053677.528137.017744.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.66-169.87-122.51-79.97-59.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6870.444619.8225577.4515869.496193.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21645.0917025.2717025.2717025.2717025.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28515.5221645.0942602.7232894.7623218.48
净利润(万元)--6150.42--9385.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--836.50--353.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.55--90.17--
长期待摊费用摊销(万元)--192.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8226.78---8202.49--
固定资产报废损失(万元)---4.12--5222.02--
公允价值变动损失(万元)---1.38---810.95--
财务费用(万元)--4315.71--1955.77--
投资损失(万元)---309.36---124.19--
递延所得税资产减少(万元)---994.77--64.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---33243.89---5873.98--
经营性应收项目的减少(万元)---44678.62--479.85--
经营性应付项目的增加(万元)--33550.52--14867.62--
其他(万元)------54.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29838.74--17135.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21645.09--32894.76--
减:现金的期初余额(万元)--17025.27--17025.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4619.82--15869.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--853.50---453.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.51--121.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至众源新材（603527）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。