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爱朋医疗(300753)现金流量表图
爱朋医疗(300753)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8381.2638791.6323879.3115101.967229.08
收到的税费返还(万元)15.03817.13740.39215.06215.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135.60807.06631.85363.42123.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8531.8940415.8225251.5615680.457567.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2765.6011994.837723.574774.422242.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3699.6312438.799598.956831.883804.12
支付的各项税费(万元)917.713343.432506.721666.761562.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3618.4412405.4610440.397156.053778.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11001.3940182.5230269.6420429.1011387.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2469.50233.29-5018.08-4748.65-3819.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.6820.050.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9495.861311.57102.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.689515.911311.87102.19102.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)164.86843.47481.24341.60179.56
投资支付的现金(万元)2100.004250.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1305.94920.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.309200.001200.001200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2275.1615599.413102.221541.609379.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2269.48-6083.50-1790.34-1439.40-9277.37
吸收投资收到的现金(万元)--86.5086.5086.5086.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--86.50--86.5086.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9360.007370.005880.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9446.507456.505966.502076.50
偿还债务支付的现金(万元)1940.005840.004840.002940.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.441012.60955.15906.9639.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84.04945.37449.13308.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2069.487797.976244.284155.001177.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2069.481648.531212.221811.50899.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6808.46-4201.68-5596.20-4376.56-12198.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16460.3420163.4520163.5320163.5320163.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9651.8915961.7614567.3215786.977965.51
净利润(万元)---2683.15---1985.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.00--731.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.02--129.58--
长期待摊费用摊销(万元)--398.27--197.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.11---6.31--
固定资产报废损失(万元)--3.44--2.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--325.81--157.04--
投资损失(万元)---173.60---101.05--
递延所得税资产减少(万元)--39.87---665.15--
递延所得税负债增加(万元)---1.98---1.90--
存货的减少(万元)--350.15--432.60--
经营性应收项目的减少(万元)--701.55--941.42--
经营性应付项目的增加(万元)---847.54---5478.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--233.29---4748.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15961.76--15786.97--
减:现金的期初余额(万元)--20163.45--20163.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4201.68---4376.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--562.24--265.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-29
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