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耐普矿机(300818)现金流量表图
耐普矿机(300818)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25792.1094027.3365465.9741255.3519990.67
收到的税费返还(万元)1280.625592.533606.431997.27744.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1414.405422.934221.442612.93823.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28487.12105042.7973293.8445865.5521558.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14016.4457384.0047530.1724769.1412739.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6252.0218645.0512757.928622.294700.91
支付的各项税费(万元)1442.894774.314467.613542.761701.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6338.7615255.8712727.938950.134498.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28050.1096059.2377483.6445884.3223641.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)437.028983.57-4189.80-18.77-2082.05
收回投资收到的现金(万元)--1880.003448.883522.153489.54
取得投资收益收到的现金(万元)7.8019.336.606.24688.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.365.584.630.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.801905.693461.063533.034178.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14436.0645645.9929021.9423369.9714079.66
投资支付的现金(万元)--1882.253434.933507.913475.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14436.0647528.2432456.8826877.8817555.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14428.26-45622.55-28995.81-23344.85-13376.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11040.7075994.2553148.0932758.8018359.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44433.96--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55474.6775994.2553148.0932758.8018359.04
偿还债务支付的现金(万元)12825.8911758.517465.002965.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)632.742614.482089.821715.65212.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54.6664.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165.63634.76208.33189.65108.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13624.2615007.759763.154870.301321.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41850.4160986.5043384.9427888.5017037.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.91704.81-456.37203.71-106.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27598.2525052.339742.964728.591472.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75103.7150051.3950051.3950051.3950051.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102701.9675103.7159794.3454779.9851524.35
净利润(万元)--8164.83--1691.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--544.81--136.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.75--74.16--
长期待摊费用摊销(万元)--109.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.36---2.23--
固定资产报废损失(万元)--0.71--4235.46--
公允价值变动损失(万元)---3.59------
财务费用(万元)--1207.63--266.29--
投资损失(万元)---110.15--152.11--
递延所得税资产减少(万元)---831.34---513.50--
递延所得税负债增加(万元)--611.48--482.84--
存货的减少(万元)---7727.20---4050.86--
经营性应收项目的减少(万元)---10674.35---3234.72--
经营性应付项目的增加(万元)--7124.91---460.10--
其他(万元)------1026.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8983.57---18.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75103.71--54779.98--
减:现金的期初余额(万元)--50051.39--50051.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25052.33--4728.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.38--122.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-142025-10-232025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-242025-08-272025-04-28
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