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万丰奥威(002085)现金流量表图
万丰奥威(002085)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317885.341475751.791082775.08717829.31342530.73
收到的税费返还(万元)4755.5613517.2713817.8410449.995752.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2789.6124014.3611031.777681.353946.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325430.511513283.421107624.69735960.65352229.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269321.021032391.70803847.00517260.10246150.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49203.52234390.85157538.56105786.0349433.56
支付的各项税费(万元)23863.7038593.4755720.7236017.5620615.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5243.4161531.2534509.1327341.3715577.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347631.651366907.271051615.41686405.05331776.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22201.14146376.1456009.2849555.6120452.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.775040.1589.8470.2836.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45.7715040.1589.8470.2836.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11291.0056214.0230041.2018386.658739.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----18625.4818625.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11291.0075095.9648666.6837012.1227365.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11245.23-60055.81-48576.84-36941.85-27328.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110168.94362839.48283963.38233962.29130074.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110168.94362839.48283963.38233962.29130074.19
偿还债务支付的现金(万元)75608.94336531.79251652.35183987.3588679.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3594.7272250.2145408.5539269.497183.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13234.88--9470.212922.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1020.87797.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79326.23429923.08298081.77224053.8695862.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30842.71-67083.60-14118.399908.4334211.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4628.73-245.84-485.841978.51-1008.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7232.3818990.89-7171.7924500.7026327.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195237.77176246.87176246.87176246.87174968.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188005.38195237.77169075.09200747.57201296.00
净利润(万元)--114075.97--65074.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------51.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5745.92--1925.34--
长期待摊费用摊销(万元)------5826.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---506.40--39.24--
固定资产报废损失(万元)--46086.37---7.15--
公允价值变动损失(万元)--968.32--0.00--
财务费用(万元)--17524.61--8668.99--
投资损失(万元)------0.00--
递延所得税资产减少(万元)--3772.18---512.23--
递延所得税负债增加(万元)--360.61--13.58--
存货的减少(万元)---12600.17---69715.58--
经营性应收项目的减少(万元)---230633.10--20558.45--
经营性应付项目的增加(万元)--193559.08---8756.16--
其他(万元)---12030.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49555.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195237.77--200747.57--
减:现金的期初余额(万元)--176246.87--176246.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24500.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1538.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-262025-04-29
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