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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37567.82165487.00120058.5578388.8046523.97
收到的税费返还(万元)1777.738535.537423.535071.533372.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2179.581451.358741.137986.49757.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41525.13175473.89136223.2091446.8250653.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36634.99132237.03113482.1975304.1335465.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3985.6117960.8613227.708660.834262.40
支付的各项税费(万元)551.202749.401766.541345.89924.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3442.5413802.9412719.829704.005574.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44614.34166750.23141196.2695014.8446226.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3089.228723.65-4973.05-3568.034427.69
收回投资收到的现金(万元)4129.3220463.933713.513688.77--
取得投资收益收到的现金(万元)151.447495.995680.653459.901765.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.003.022.091.951.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5444.40--168.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4480.7527962.9314840.667150.621935.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2676.9015516.0510680.133987.332176.61
投资支付的现金(万元)32089.0014505.0916074.4020273.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.841794.053062.7814627.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34765.9030021.9828548.5927324.0316803.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30285.14-2059.05-13707.93-20173.41-14868.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45366.39136766.74123262.2483702.5526260.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19337.425940.127939.422644.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45366.39156104.17129202.3691641.9728904.74
偿还债务支付的现金(万元)33764.59130004.24123133.0188212.4329636.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1345.955087.593912.762725.811386.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)882.6914667.244419.52441.953697.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35993.23149759.08131465.2991380.2034720.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9373.156345.09-2262.93261.77-5815.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-470.83-355.62377.53439.73357.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24472.0512654.08-20566.39-23039.94-15898.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54222.4341568.3541568.3541568.3541568.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29750.3854222.4321001.9618528.4125669.61
净利润(万元)--1907.05--4158.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3008.69--288.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.11--184.91--
长期待摊费用摊销(万元)--126.35--75.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.15------
固定资产报废损失(万元)--16.16--7.18--
公允价值变动损失(万元)--2596.88------
财务费用(万元)--6666.11--3065.11--
投资损失(万元)---7328.54---3933.02--
递延所得税资产减少(万元)--536.63--28.33--
递延所得税负债增加(万元)---14.46---6.38--
存货的减少(万元)--1831.60---3247.38--
经营性应收项目的减少(万元)---1170.87---1479.99--
经营性应付项目的增加(万元)---3477.84---4559.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8723.65---3568.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54222.43--18528.41--
减:现金的期初余额(万元)--41568.35--41568.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12654.08---23039.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------431.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-10-282025-08-302025-04-29
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