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罗平锌电(002114)现金流量表图
罗平锌电(002114)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35384.04160547.88110256.0655499.4922437.49
收到的税费返还(万元)--406.23409.71409.71408.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1248.151469.32785.39308.21580.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36632.19162423.42111451.1656217.4123426.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36782.34133050.0280442.7437983.9018450.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4063.5417490.5112993.767918.604823.49
支付的各项税费(万元)1273.266837.874819.572837.461474.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)897.378239.555047.123007.222569.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43016.52165617.93103303.1851747.1827318.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6384.33-3194.528147.984470.23-3891.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)333.00400.92400.92400.92400.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.609.609.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333.00410.52410.52410.52400.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1232.736970.784957.093779.342541.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1232.736970.784957.093779.342541.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-899.73-6560.26-4546.57-3368.82-2140.40
吸收投资收到的现金(万元)13000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16300.0042932.7330625.4619525.461700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29607.5325120.1519664.718084.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31293.3772540.2755745.6139190.179784.88
偿还债务支付的现金(万元)23703.5040499.0036164.5026064.50750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)726.443330.591925.401251.88723.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20571.5427506.1516682.847154.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29269.0664401.1365596.0543999.228628.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2024.308139.14-9850.45-4809.061156.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5259.75-1615.64-6249.04-3707.65-4875.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6078.337693.977693.977693.977693.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)818.586078.331444.933986.322818.64
净利润(万元)---17973.51---9309.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1269.73--769.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2418.67--1081.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1185.26--660.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.31--0.00--
固定资产报废损失(万元)--16.99---6.67--
公允价值变动损失(万元)------687.34--
财务费用(万元)--3560.43--1194.02--
投资损失(万元)--81.64---19.17--
递延所得税资产减少(万元)---248.41---12.79--
递延所得税负债增加(万元)---9.56---2.93--
存货的减少(万元)---1056.48---2697.13--
经营性应收项目的减少(万元)---650.67---3097.42--
经营性应付项目的增加(万元)--334.22--11931.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3194.52--4470.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6078.33--3986.32--
减:现金的期初余额(万元)--7693.97--7693.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1615.64---3707.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.62--7.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-262025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-262025-04-29
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