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东港股份(002117)现金流量表图
东港股份(002117)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21885.19129236.9779542.4646723.3517810.65
收到的税费返还(万元)--742.56152.73152.730.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1133.194423.432835.812121.791318.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23018.38134402.9682530.9948997.8719129.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21408.6973649.1655323.3438495.0917782.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5359.7419998.8015608.479622.735366.38
支付的各项税费(万元)1536.759156.327703.755108.092035.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4658.098765.247273.226730.443650.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32963.28111569.5285908.7859956.3428835.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9944.9022833.44-3377.79-10958.47-9706.20
收回投资收到的现金(万元)22000.00179100.0086050.0075200.0049412.18
取得投资收益收到的现金(万元)46.011072.15171.70156.5981.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)847.2861.5331.1523.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22893.29180233.6886252.8675379.8449493.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1183.938055.375016.523634.161392.91
投资支付的现金(万元)28300.00178500.0082800.0069700.0050200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29483.93186555.3787816.5273334.1651592.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6590.64-6321.68-1563.672045.68-2099.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2060.455122.343276.072530.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2060.455122.343276.072530.501055.96
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10998.1410998.1410998.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1063.567834.124437.142378.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1063.5618832.2615435.2813376.72603.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)996.89-13709.92-12159.21-10846.23451.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.110.120.110.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15538.652801.95-17100.54-19758.91-11353.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28307.0025505.0525505.0525505.0525505.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12768.3528307.008404.515746.1414151.55
净利润(万元)--14416.48--7849.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.86--182.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--572.90--261.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.80--187.10--
固定资产报废损失(万元)--4654.33--1723.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--107.84---3.02--
投资损失(万元)---1072.15---156.59--
递延所得税资产减少(万元)--45.55--4.07--
递延所得税负债增加(万元)---182.02------
存货的减少(万元)---730.75--5481.09--
经营性应收项目的减少(万元)--3139.91---18323.77--
经营性应付项目的增加(万元)---692.82---9807.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22833.44---10958.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28307.00--5746.14--
减:现金的期初余额(万元)--25505.05--25505.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2801.95---19758.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---147.78--878.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1543.41--545.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-242025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-302025-10-262025-08-272025-04-29
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