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韵达股份(002120)现金流量表图
韵达股份(002120)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1372061.965598183.264063930.552684400.281296571.70
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6973.9654786.8533121.6817837.8515071.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1379035.925652970.114097052.232702238.131311643.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1223763.654966352.283686798.162430997.851198388.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49183.30162136.38124471.2088511.8150043.90
支付的各项税费(万元)23711.79103922.4180777.8158146.5728800.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23890.5252121.7438258.0423326.7815711.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1320549.265284532.803930305.212600983.011292943.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58486.66368437.30166747.02101255.1218699.06
收回投资收到的现金(万元)4913.2825.0025.0025.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1790.2717051.2314964.426449.771654.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3982.018866.945961.451466.861325.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--40.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)166370.00815856.04718696.68400358.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177055.55841839.20739647.55408300.01140714.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37212.72254003.37193755.37114973.8829652.01
投资支付的现金(万元)--2069.482000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129750.00741814.08530814.08310814.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166962.72997886.93726569.45425787.97142799.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10092.83-156047.7313078.10-17487.96-2084.51
吸收投资收到的现金(万元)--0.07------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.07------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59046.37409835.62369937.08224792.0295209.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2745.78223.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59046.37412581.47370160.14224792.0295209.83
偿还债务支付的现金(万元)76036.10644350.53569988.18201467.8834010.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3610.6483285.1881325.2771723.327917.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1176.001715.00--1715.001715.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6296.3038346.7229381.6221083.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85943.04765982.44680695.07294274.9555479.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26896.67-353400.97-310534.93-69482.9339729.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-698.14-1934.44-1464.17-646.99-218.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40984.68-142945.83-132173.9813637.2456125.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)364599.57507545.40507545.40507545.40507545.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)405584.25364599.57375371.42521182.65563670.93
净利润(万元)--116692.57--53499.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15689.60--206.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14872.69--7376.66--
长期待摊费用摊销(万元)--3535.85--1855.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---280.40---325.13--
固定资产报废损失(万元)--23202.57--6442.89--
公允价值变动损失(万元)---4745.98---325.15--
财务费用(万元)--32470.10--17152.75--
投资损失(万元)---5654.88---5872.99--
递延所得税资产减少(万元)---1298.97---3684.87--
递延所得税负债增加(万元)---286.67---93.47--
存货的减少(万元)--3638.15--3229.48--
经营性应收项目的减少(万元)---18034.84---18475.57--
经营性应付项目的增加(万元)--12691.50---49866.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--368437.30--101255.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--364599.57--521182.65--
减:现金的期初余额(万元)--507545.40--507545.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---142945.83--13637.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9109.60--338.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28135.15--16592.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-302025-04-28
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