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湘潭电化(002125)现金流量表图
湘潭电化(002125)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26690.10126968.35100753.6962318.9531593.42
收到的税费返还(万元)----440.79----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3352.8316730.573393.252811.622489.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30042.93143698.92104587.7265130.5734082.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15377.0163718.1748478.4631657.1519929.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6715.9526380.8718834.2213955.818235.18
支付的各项税费(万元)2915.6814804.4811064.276826.193356.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4827.4218794.745114.332423.832356.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29836.05123698.2683491.2854862.9933876.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206.8820000.6621096.4510267.58206.04
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.001566.791103.431084.79116.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.7038.66275.78263.0211.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1206.06------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.001895.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.704706.521379.211347.81127.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1200.964132.6415237.9813611.6510512.65
投资支付的现金(万元)--1600.00600.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1200.965732.6415837.9814211.6510512.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1195.26-1026.12-14458.77-12863.84-10385.00
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0042470.0041970.0029970.008470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48135.0055944.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0090605.0097914.8377974.638470.00
偿还债务支付的现金(万元)8710.0082409.1362691.1338071.137041.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474.6612925.0716348.9811462.321086.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31.323327.13----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9184.6695365.5182367.2352611.438128.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4184.66-4760.5115547.6025363.20341.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.59-63.66-61.3252.2915.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5281.6314150.3622123.9622819.24-9822.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60659.8446509.4846509.4846509.4846509.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55378.2160659.8468633.4469328.7236687.39
净利润(万元)--21484.18--12280.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--922.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--942.11--493.14--
长期待摊费用摊销(万元)--96.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.62------
固定资产报废损失(万元)---407.89--9630.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3480.13--1258.76--
投资损失(万元)---10085.19---3473.59--
递延所得税资产减少(万元)---132.38---239.14--
递延所得税负债增加(万元)---96.40---6.14--
存货的减少(万元)--1774.67---6619.97--
经营性应收项目的减少(万元)---4826.91---517.85--
经营性应付项目的增加(万元)---12242.41---2939.08--
其他(万元)------24.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20000.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60659.84--69328.72--
减:现金的期初余额(万元)--46509.48--46509.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14150.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
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