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广宇集团(002133)现金流量表图
广宇集团(002133)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37497.12220891.41261718.64155572.8084593.97
收到的税费返还(万元)45.503558.302617.691553.491193.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)49.24516.95385.62250.33117.54
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47747.38320694.48156958.39121095.8545054.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85339.25545661.14421680.33278472.46130960.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35973.88147580.31182640.04110949.7360396.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3340.3210988.028898.726574.454310.71
支付的各项税费(万元)2982.0012495.5512171.449690.674015.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)3081.75--2500.002500.002500.14
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.120.340.230.150.14
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49332.49318136.16170600.10116974.2052525.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94710.57489200.38376810.53246689.21123749.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9371.3356460.7644869.8031783.257211.24
收回投资收到的现金(万元)200531.23108667.682251.081053.912545.00
取得投资收益收到的现金(万元)106.944659.51336.91418.82231.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--147.2111.1212.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6707.593889.902389.901000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200638.18120181.996489.003874.633776.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97.943379.893179.18200.062.11
投资支付的现金(万元)214212.69105593.672004.141000.003545.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)138.7113878.39------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214449.34122851.955183.331200.063547.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13811.17-2669.961305.682674.57229.38
吸收投资收到的现金(万元)--325.77341.3598.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--325.77--98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--31919.1422350.0015140.008005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2300.0010060.9115549.0010949.004149.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2300.0042305.8238240.3526187.0012252.00
偿还债务支付的现金(万元)10747.0082657.5771723.6260031.2044722.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)952.0912438.557055.113531.071751.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5186.64--367.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5167.5437363.8130224.3514200.533750.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16866.63132459.92109003.0877762.8150223.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14566.63-90154.11-70762.73-51575.81-37971.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.65-24.9911.5011.327.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37754.78-36388.30-24575.75-17106.67-30523.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95934.34132322.64132322.64132322.64132322.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58179.5695934.34107746.88115215.97101799.25
净利润(万元)---1108.15--7563.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21829.72--144.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.06--34.06--
长期待摊费用摊销(万元)--94.38--47.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.64---7.27--
固定资产报废损失(万元)--0.30------
公允价值变动损失(万元)--103.24--143.60--
财务费用(万元)--8223.34--4906.68--
投资损失(万元)---5431.73---1325.92--
递延所得税资产减少(万元)--2306.20--2979.80--
递延所得税负债增加(万元)--886.86--820.62--
存货的减少(万元)--234667.08--187465.70--
经营性应收项目的减少(万元)--7645.16---41722.66--
经营性应付项目的增加(万元)---215975.40---131312.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56460.76--31783.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95934.34--115215.97--
减:现金的期初余额(万元)--132322.64--132322.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36388.30---17106.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--242.01--121.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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