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潍柴动力(000338)现金流量表图
潍柴动力(000338)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5471779.0124000567.3416581935.9210787103.884358996.15
收到的税费返还(万元)86989.39297722.37236317.95152533.2566207.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106537.25361492.07218532.28163493.5669724.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5665305.6424659781.7817036786.1511103130.704494928.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4344546.2715892276.5011190522.237464361.173482733.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1186483.964016466.152988027.002145098.801052779.95
支付的各项税费(万元)191072.36744675.98500362.06387700.03134880.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214850.621138210.91856400.05422213.05289126.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5936953.2221791629.5515535311.3410419373.054959520.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-271647.582868152.231501474.81683757.65-464592.45
收回投资收到的现金(万元)2297793.929427131.626339175.164225253.671463729.23
取得投资收益收到的现金(万元)8394.6173912.4566610.3831437.368928.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4161.2812671.929505.355552.982452.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3499.59------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89.6435351.7068770.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2310439.449552567.296484061.724287567.641482733.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87849.57679672.03498976.57346786.44140987.91
投资支付的现金(万元)1740022.3810470101.476874178.034827341.101870767.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4695.1427841.3723525.95----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18624.7337781.76503806.27----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1851191.8111215396.647900486.825188789.242028156.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)459247.63-1662829.34-1416425.10-901221.59-545422.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62698.74919572.11784519.35237379.31204069.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)409836.5388514.0810614.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)472535.271008086.19795133.76245109.96218005.58
偿还债务支付的现金(万元)330870.771700748.821349415.94295217.70101542.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18202.39832421.76480768.24134422.7021387.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--104516.08--58918.281098.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51101.78306947.74213541.30----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)400174.942840118.332043725.48534512.30177034.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72360.33-1832032.15-1248591.71-289402.3440971.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30682.5842953.5648513.0062679.6522380.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)229277.81-583755.70-1115029.00-444186.63-946663.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4911653.325495409.015495409.015495409.015495409.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5140931.134911653.324380380.015051222.384548745.70
净利润(万元)--1368031.92--656348.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--125646.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233857.10--130554.15--
长期待摊费用摊销(万元)--15999.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12063.97---2377.97--
固定资产报废损失(万元)--684.75--537770.81--
公允价值变动损失(万元)--22640.82--30829.21--
财务费用(万元)--307686.83--118580.30--
投资损失(万元)---45005.66---23083.38--
递延所得税资产减少(万元)---22593.74---25028.40--
递延所得税负债增加(万元)---52145.52---8647.48--
存货的减少(万元)---57505.71---184321.94--
经营性应收项目的减少(万元)---474938.62---896485.03--
经营性应付项目的增加(万元)--360280.42--236861.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2868152.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4911653.32--5051222.38--
减:现金的期初余额(万元)--5495409.01--5495409.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---583755.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7695.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-272025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-03-272025-11-012025-08-302025-04-30
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