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国联股份(603613)现金流量表图
国联股份(603613)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1085411.305057876.234075466.692569765.081253227.80
收到的税费返还(万元)119.92454.43362.28239.1451.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1285842.845051971.843296352.832166268.45808543.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2371374.0610110302.507372181.804736272.682061823.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1187953.655016097.464093521.342588601.981298313.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9771.8030220.1624796.9216960.889529.23
支付的各项税费(万元)13381.1471453.0741077.0431802.767374.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1222559.654932387.853239071.252114425.18799422.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2433666.2410050158.547398466.544751790.812114639.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62292.1860143.97-26284.74-15518.13-52816.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)47.54446.75374.23336.8834.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42929.90408778.49341963.20274789.83134108.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42977.45409225.57342337.43275126.71134142.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38897.0839877.25694.57462.12193.20
投资支付的现金(万元)580.0010651.556526.563020.052210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65413.28333886.84247434.01160045.48161509.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104890.36384415.64254655.13163527.64163913.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61912.9124809.9387682.30111599.06-29770.24
吸收投资收到的现金(万元)365.001200.20446.7030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)365.001200.20--30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177005.82203078.41181523.41125463.0059000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11273.79148695.0530438.049611.438823.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188644.61352973.66212408.15135104.4367823.98
偿还债务支付的现金(万元)120885.54271208.48223676.56151168.1243200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2438.3314979.0711946.815229.162570.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1509.8072118.201672.99722.48312.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124833.67358305.75237296.37157119.7646083.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63810.94-5332.08-24888.21-22015.3421740.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.8651.3568.96-12.162.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60437.0179673.1636578.3074053.43-60843.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)449632.24369959.08369959.08369959.08371956.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)389195.23449632.24406537.38444012.51311112.87
净利润(万元)--159044.54--83635.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8386.73--4135.78--
长期待摊费用摊销(万元)--584.43--59.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.49--1.04--
固定资产报废损失(万元)--0.72------
公允价值变动损失(万元)---2.34---1.79--
财务费用(万元)--16245.86--4986.89--
投资损失(万元)---451.96---21.47--
递延所得税资产减少(万元)---2641.47--382.49--
递延所得税负债增加(万元)--85.39---46.50--
存货的减少(万元)---21454.41---7044.59--
经营性应收项目的减少(万元)---216186.48---50958.66--
经营性应付项目的增加(万元)--106199.19---49742.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60143.97---15518.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--449632.24--444012.51--
减:现金的期初余额(万元)--369959.08--369959.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--79673.16--74053.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7998.49---2534.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1601.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-292025-04-22
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