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广电计量(002967)现金流量表图
广电计量(002967)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65786.76359034.44217854.28134400.5357252.48
收到的税费返还(万元)--97.3395.5455.0318.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4639.9514161.989148.895484.071454.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70426.70373293.76227098.71139939.6358724.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20611.8274577.3953575.7133282.5817399.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46773.02140258.08106088.6173758.5140262.71
支付的各项税费(万元)2622.2612123.467476.804817.852112.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--59700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10539.0951153.7734128.3920191.139546.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80546.19278112.70201269.51132050.0769321.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10119.4995181.0625829.207889.56-10596.75
收回投资收到的现金(万元)86200.0082044.9466944.9451318.9136818.91
取得投资收益收到的现金(万元)106.75347.18281.1074.9644.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.66116.5645.0937.093.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86308.4285554.5767271.1351430.9536866.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11542.7247382.6128018.0020595.6812578.24
投资支付的现金(万元)203200.0063088.1353088.1343588.1327588.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1732.50--3316.552232.41--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216475.22113787.2984422.6866416.2240267.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130166.80-28232.72-17151.55-14985.26-3400.75
吸收投资收到的现金(万元)129400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0060934.0245626.3944889.5714389.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131400.0060934.0245626.3944889.5714389.57
偿还债务支付的现金(万元)13200.0072929.8749183.9447872.107015.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)772.9834580.0833733.4924464.2114930.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--205.00--205.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2128.217400.007970.185240.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16101.19120881.4890887.6177576.8424427.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)115298.81-59947.46-45261.22-32687.28-10038.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.88-62.16-31.45-11.47-2.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25033.376938.72-36615.02-39794.45-24037.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109123.09102184.37102184.37102184.37102184.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84089.73109123.0965569.3562389.9278146.48
净利润(万元)--44341.41--9233.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------327.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2641.78--1281.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1104.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---379.68---141.50--
固定资产报废损失(万元)--31706.31--50.01--
公允价值变动损失(万元)---484.80---8.68--
财务费用(万元)--4626.71--2321.31--
投资损失(万元)--477.58---245.21--
递延所得税资产减少(万元)--3490.26---1241.37--
递延所得税负债增加(万元)---2591.93--909.06--
存货的减少(万元)---172.45---1031.60--
经营性应收项目的减少(万元)---12523.16---23282.85--
经营性应付项目的增加(万元)--10405.47---1364.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00--7889.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109123.09--62389.92--
减:现金的期初余额(万元)--102184.37--102184.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00---39794.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00--4748.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-03-262025-10-212025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-282025-10-222025-08-292025-04-25
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