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运达股份(300772)现金流量表图
运达股份(300772)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)679714.472858160.021773315.761167629.33495725.41
收到的税费返还(万元)5.47646.0410.817.195.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60933.8350827.4488550.8856962.3427501.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)740653.772909633.501861877.451224598.86523232.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)765433.662476414.261592217.651136397.06464927.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28827.4884467.0765037.2543238.5923511.76
支付的各项税费(万元)14173.3753367.4039380.4831077.9116605.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56179.61239522.27161253.69106062.1847915.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)864614.112853771.011857889.071316775.74552961.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-123960.3455862.503988.37-92176.88-29728.47
收回投资收到的现金(万元)200.010.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.005700.825644.794399.434013.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0067.561.340.370.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00475.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.016243.385646.134399.794013.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97314.54309870.29216723.30134121.0931753.10
投资支付的现金(万元)200.0014425.2914390.294607.54531.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97514.54324295.57231113.59138728.6332284.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97314.54-318052.19-225467.46-134328.84-28270.30
吸收投资收到的现金(万元)99920.00223052.3471812.5871152.4869756.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.003455.60--1435.5040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123535.89370126.08261366.77141477.0478875.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1400.5639439.671500.600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224856.45632618.09334679.95212629.52148632.07
偿还债务支付的现金(万元)1206.03195232.72139349.12101968.6921239.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2721.6314323.3810580.634158.301674.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233.069300.251657.861175.05200.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4160.72218856.35151587.62107302.0323114.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)220695.73413761.74183092.33105327.48125517.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1424.90-270.37396.86265.72-63.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2004.05151301.68-37989.90-120912.5167455.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)828446.01677144.33677144.33677144.33677144.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)826441.96828446.01639154.43556231.82744599.44
净利润(万元)--33521.33--14565.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1188.60--12535.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--959.61--595.11--
长期待摊费用摊销(万元)--592.27--227.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.14---8.36--
固定资产报废损失(万元)--66.49--4.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8355.09--3469.55--
投资损失(万元)---7385.74---5539.51--
递延所得税资产减少(万元)---12001.91---2889.31--
递延所得税负债增加(万元)---0.87--4.42--
存货的减少(万元)---374606.84---185694.13--
经营性应收项目的减少(万元)---647627.22---314707.55--
经营性应付项目的增加(万元)--1024557.87--372429.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55862.50---92176.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--828446.01--556231.82--
减:现金的期初余额(万元)--677144.33--677144.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--151301.68---120912.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3235.91--1624.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-232025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-242025-10-302025-08-282025-04-29
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