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宁德时代(300750)现金流量表图
宁德时代(300750)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12337889.2047779652.4033812656.7022293235.5011113983.60
收到的税费返还(万元)206967.60768831.30632090.60334501.10139511.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)656868.602638351.601860917.101215965.40657211.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13201725.5051186835.3036305664.4023843702.0011910706.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7683365.2030038183.3022412082.5013996989.306957736.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)969217.603278918.302341338.601640767.40718974.80
支付的各项税费(万元)950158.603445870.702674274.901880467.60712077.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)230898.801101864.90811925.40456771.10235091.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9833640.2037864837.2028239621.4017974995.408623880.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3368085.2013321998.208066043.005868706.603286825.70
收回投资收到的现金(万元)27331.70568558.30444320.20202610.40159821.10
取得投资收益收到的现金(万元)22632.80228047.00194289.50179795.8018323.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1249.3021194.906810.905176.303026.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2741.102741.10----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1022.809837.201969.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52236.50830378.50650130.90387582.50181170.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1241630.204234455.803008778.002021291.901034260.60
投资支付的现金(万元)253466.905753382.703154021.00981764.40913150.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--205367.50204527.30----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19501.0084751.6011953.7011478.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1514598.0010277957.506379279.903014534.501958225.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1462361.60-9447579.00-5729149.00-2626951.90-1777055.40
吸收投资收到的现金(万元)112120.004481398.404327240.604047031.5023571.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)112120.00609457.50--278118.5023571.00
发行债券收到的现金(万元)799848.00--------
取得借款收到的现金(万元)797217.203979007.903059768.102403700.001143292.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1727.50100347.40112548.0015262.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1710912.708560753.707499556.606465993.901178789.70
偿还债务支付的现金(万元)743175.205170203.903223711.401511393.40491135.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74565.403492303.603355879.802722008.00610420.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12495.00230232.60--60632.709800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16939.70529200.50492311.50171835.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)834680.309191708.007071902.604405236.801108648.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)876232.40-630954.30427653.902060757.1070141.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-339494.30-266464.00-62125.4060038.1034198.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2442461.802977000.802702422.505362549.901614110.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29992974.1027015973.4027015973.4027015973.4027015973.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32435435.9029992974.1029718395.9032378523.2028630083.60
净利润(万元)--7678630.90--3236544.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--866016.40--285028.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51200.00--24487.40--
长期待摊费用摊销(万元)--176450.80--66760.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17464.00---6217.80--
固定资产报废损失(万元)--15129.10--9138.50--
公允价值变动损失(万元)---97407.90---17836.30--
财务费用(万元)--247075.10---77408.80--
投资损失(万元)---842959.90---287569.30--
递延所得税资产减少(万元)---766009.00---284642.00--
递延所得税负债增加(万元)--190095.20---9099.00--
存货的减少(万元)---3983798.80---1362241.70--
经营性应收项目的减少(万元)---1691154.20--1212670.70--
经营性应付项目的增加(万元)--8996573.50--1911464.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13321998.20--5868706.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29992974.10--32378523.20--
减:现金的期初余额(万元)--27015973.40--27015973.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2977000.80--5362549.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41858.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33736.70--10565.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-152026-03-092025-10-202025-07-302025-04-15
更新时间2026-04-162026-03-102025-10-212025-07-312025-04-15
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