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华光源海(920351)现金流量表图
华光源海(920351)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41272.02191669.77--85901.54--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00--20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00--6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00--4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)958.295965.384239900.001358.29791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42230.30197635.1532064500.0087259.8341605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39052.02181512.37--94012.83--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2493.198252.201604500.004460.01804400.00
支付的各项税费(万元)909.772288.962009500.001336.35513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00--5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00--2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)736.654725.961374200.001084.026320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43191.63196779.4924886200.00100893.2225310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-961.33855.667178300.00-13633.3916294600.00
收回投资收到的现金(万元)--21490.0068044200.00834.8224342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.13112.732237600.00102.09974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1650.00565.2028400.006.202500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1652.1322167.9370310200.00943.1125319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36.305198.08128800.001872.2433800.00
投资支付的现金(万元)1074.3622670.0071505900.000.0022791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--908.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1110.6628776.0971634700.001872.2422825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)541.46-6608.16-1324500.00-929.142494300.00
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------0.00--
取得借款收到的现金(万元)9561.7040326.13--16717.60--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3164.4020232.54--13880.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12726.1060558.6750728600.0030597.967966700.00
偿还债务支付的现金(万元)6863.2534929.29--16741.07--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)472.951292.621110400.00334.55253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)340.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9170.0018372.957400.009624.28700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16506.2054594.8658786700.0026699.9123806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3780.095963.82-8058100.003898.06-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-303.10-372.94-6500.00-64.38-13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4503.06-161.63-2210800.00-10728.852936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33461.4433623.0725694600.0033623.0725694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28958.3833461.4423483800.0022894.2228630700.00
净利润(万元)--2066.18--2269.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--274.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.67------
长期待摊费用摊销(万元)--142.36--72.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.07--103.65--
固定资产报废损失(万元)--93.49------
公允价值变动损失(万元)---443.65--42.00--
财务费用(万元)--1061.68--398.93--
投资损失(万元)---155.85---136.67--
递延所得税资产减少(万元)---453.41---50.05--
递延所得税负债增加(万元)--86.23--5.36--
存货的减少(万元)--951.94---444.88--
经营性应收项目的减少(万元)---9871.85---12730.79--
经营性应付项目的增加(万元)--1808.60---3986.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--855.66---13633.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33461.44--22894.22--
减:现金的期初余额(万元)--33623.07--33623.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---161.63---10728.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4308.08--425.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--215.45--102.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-252025-04-28
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