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东方盛虹(000301)现金流量表图
东方盛虹(000301)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4071543.8216483611.0112315499.758008502.444008072.39
收到的税费返还(万元)22825.85137429.4378550.4563073.6715013.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62508.46680580.96591728.09445460.33244763.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4156878.1417301621.4012985778.298517036.434267849.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3291262.9913562738.5810168356.667042933.673862649.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115593.40425669.06322349.93223566.57122695.68
支付的各项税费(万元)346384.46967915.37667838.48486564.25256016.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50191.44739999.73648423.01482852.35295653.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3803432.2915696322.7511806968.098235916.844537015.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)353445.841605298.651178810.20281119.59-269166.05
收回投资收到的现金(万元)13625.3652689.0845972.4321469.426047.61
取得投资收益收到的现金(万元)--7234.497234.497234.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78146.2780665.5819500.2919326.0319277.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----16675.0710022.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95888.79171773.6189382.2858052.1535323.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)153705.45865994.42668647.28378124.89211718.00
投资支付的现金(万元)14904.4838077.5426015.5924957.907913.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----33120.5925379.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196961.99938664.79727783.46428462.67237980.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101073.19-766891.18-638401.17-370410.52-202657.26
吸收投资收到的现金(万元)--99600.0049600.0049600.0049600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--99600.00--49600.0049600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2044047.869255711.447224636.905048675.632961249.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----337218.22303328.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2287205.359861867.567611455.125401603.853089744.20
偿还债务支付的现金(万元)1756943.7210063494.867233752.314795272.932286688.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106378.87462857.46361494.21256769.16118804.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29128.00--29128.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----200186.42129833.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2200294.6610798931.927795432.945181875.472457117.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86910.69-937064.36-183977.82219728.39632626.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3214.734389.765622.426209.644452.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)336068.61-94267.14362053.62136647.10165256.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1106711.321200978.461200978.461200978.461200978.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1442779.921106711.321563032.081337625.561366234.50
净利润(万元)--11889.41--38801.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21862.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12147.15--5491.86--
长期待摊费用摊销(万元)------76.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60322.47--43.07--
固定资产报废损失(万元)--766603.56--780.63--
公允价值变动损失(万元)--3612.56---7136.12--
财务费用(万元)--456648.67--226171.88--
投资损失(万元)---18733.67---622.00--
递延所得税资产减少(万元)---48945.55---30198.32--
递延所得税负债增加(万元)---1320.07--6359.13--
存货的减少(万元)---52828.76---414259.34--
经营性应收项目的减少(万元)--44730.64---609600.43--
经营性应付项目的增加(万元)--429292.72--665719.19--
其他(万元)---6360.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------281119.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1106711.32--1337625.56--
减:现金的期初余额(万元)--1200978.46--1200978.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------136647.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------707.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8972.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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