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实益达(002137)现金流量表图
实益达(002137)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16968.0963869.6845719.5929305.5015005.84
收到的税费返还(万元)1129.237828.017028.375750.284013.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34.6416075.8315665.1212475.625693.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18131.9687773.5368413.0847531.4024712.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13647.2239272.1430498.0020383.6911213.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3826.5015775.6011829.688158.863434.32
支付的各项税费(万元)480.151811.301575.951057.47327.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)936.5027168.1823434.0021764.6813831.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18890.3784027.2367337.6251364.7028806.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-758.413746.301075.46-3833.31-4093.35
收回投资收到的现金(万元)42523.8498236.5157845.8141407.7922107.91
取得投资收益收到的现金(万元)1635.94800.44695.35675.12617.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28.7228.0225.9925.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.0010.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44162.7999075.6858569.1842108.8922750.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)453.062091.281862.991558.751097.61
投资支付的现金(万元)46996.63102445.2261908.9742216.9721419.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47449.69104536.5063771.9643775.7222517.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3286.90-5460.82-5202.77-1666.82233.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190.00300.00300.00190.00190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)934.68----873.3815.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1124.68300.00300.001063.38205.78
偿还债务支付的现金(万元)211.43371.43290.00255.71221.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.93528.92179.66175.84171.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--362.29--167.73167.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.89804.66420.75132.1165.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)309.251705.00890.41563.67459.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)815.43-1405.00-590.41499.71-253.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.19-22.2815.6414.91-26.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3315.07-3141.80-4702.08-4985.52-4139.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5536.588678.388678.388678.388678.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2221.515536.583976.303692.864538.52
净利润(万元)--5585.36--2347.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--805.92--418.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.64--51.32--
长期待摊费用摊销(万元)--467.34--232.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.27--8.87--
固定资产报废损失(万元)--10.76--5.61--
公允价值变动损失(万元)--91.53--1238.30--
财务费用(万元)--176.36---29.65--
投资损失(万元)---1798.15---883.93--
递延所得税资产减少(万元)---3.89---69.42--
递延所得税负债增加(万元)--56.11--20.25--
存货的减少(万元)---1252.32---3291.90--
经营性应收项目的减少(万元)--335.55--1929.39--
经营性应付项目的增加(万元)---3226.06---7029.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3746.30---3833.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5536.58--3692.86--
减:现金的期初余额(万元)--8678.38--8678.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3141.80---4985.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.67--130.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-212025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-222025-08-212025-04-22
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