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顺络电子(002138)现金流量表图
顺络电子(002138)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)642739.69477388.40311545.12144838.89598934.29
收到的税费返还(万元)10110.968636.085330.892140.801666.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16779.8114521.076321.775734.2712851.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)669630.45500545.55323197.78152713.96613452.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291886.72209907.71134072.6762464.56287531.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140369.05105604.1675545.3343985.97114972.35
支付的各项税费(万元)43188.6832995.7521751.337551.6845320.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24286.0219189.9612103.905801.3722509.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)499730.47367697.58243473.23119803.58470333.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169899.98132847.9779724.5632910.38143118.62
收回投资收到的现金(万元)--------1486.39
取得投资收益收到的现金(万元)2666.932352.302352.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.4945.5322.9219.29173.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2741.422397.842375.2219.291659.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72897.0157688.1335528.2616350.3281891.41
投资支付的现金(万元)2100.002100.00----6300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74997.0159788.1335528.2616350.3288191.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72255.59-57390.29-33153.04-16331.03-86531.55
吸收投资收到的现金(万元)2766.241243.791243.7920.008526.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2766.24--1243.7920.008526.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292694.15234934.99121367.9670423.97237541.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13806.0013806.70------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)309266.38249985.47122611.7570443.97257157.70
偿还债务支付的现金(万元)307433.16235493.4362704.1720600.57285573.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62707.3159689.9257474.2251730.5639074.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5428.31--4425.151710.003713.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31080.7727921.87--10026.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)401221.24323105.21130881.5282357.60361429.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91954.86-73119.74-8269.77-11913.62-104271.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)384.21461.74392.02244.14618.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6073.752799.6738693.774909.86-47065.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28923.4828923.4828923.4828923.4875989.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34997.2331723.1567617.2533833.3428923.48
净利润(万元)114076.30--55897.90--95029.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3785.68--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2662.34--1228.00--2572.63
长期待摊费用摊销(万元)3117.04--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)144.21---12.75---5.78
固定资产报废损失(万元)708.84--28188.69--54525.29
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8522.41--5011.92--9088.35
投资损失(万元)-1157.12---261.48--344.22
递延所得税资产减少(万元)10693.26--277.38--4085.52
递延所得税负债增加(万元)-11434.23--299.95---1410.66
存货的减少(万元)-36239.30---13937.68---15895.74
经营性应收项目的减少(万元)-22956.45---9786.68---41969.12
经营性应付项目的增加(万元)33699.56--10284.72--23778.41
其他(万元)--------1058.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)169899.98--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34997.23--67617.25--28923.48
减:现金的期初余额(万元)28923.48--28923.48--75989.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6073.75--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)452.42--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)836.62--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-02-272025-10-272025-07-312025-04-212025-02-28
更新时间2026-03-032025-10-282025-07-312025-04-212025-02-28
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