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捷昌驱动(603583)现金流量表图
捷昌驱动(603583)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94607.75397390.30328596.15215070.63106104.15
收到的税费返还(万元)6342.6420031.1819755.2015075.578445.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1079.6510302.816903.674717.183709.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102030.04427724.29355255.01234863.38118258.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63753.40233207.40207775.01129095.2071257.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24577.8490083.2363649.5744128.7523133.92
支付的各项税费(万元)7214.2324084.4421086.8613570.526861.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6055.2024439.8417058.4512551.755843.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101600.66371814.91309569.89199346.21107095.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)429.3855909.3845685.1235517.1711163.48
收回投资收到的现金(万元)31600.0096101.60----15999.90
取得投资收益收到的现金(万元)388.30319.73318.23254.22122.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1127.24589.3216.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--41.13------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8400.00413.9661599.9940999.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40388.3098003.6662507.5541270.5118122.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10121.8049561.0030077.7615416.5610379.33
投资支付的现金(万元)33066.67117736.2990940.8053840.508510.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43188.47167297.29121018.5669257.0633889.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2800.17-69293.63-58511.01-27986.56-15767.08
吸收投资收到的现金(万元)1.596748.466586.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14179.18100714.1487361.5573171.1529540.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2751.76--8510.9810745.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16932.52107462.60102459.1683916.5733919.34
偿还债务支付的现金(万元)30842.2896633.6169762.8074205.0138869.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)506.4613499.0413271.2112645.71444.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)822.493952.1515403.737424.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32171.23114084.8098437.7494274.9341291.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15238.70-6622.204021.43-10358.36-7372.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1449.60344.78-191.43889.201374.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19059.09-19661.68-8995.90-1938.55-10601.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169706.11189367.79189367.79189367.79189367.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150647.02169706.11180371.89187429.24178766.56
净利润(万元)--39753.38--27116.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--497.85---183.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4350.91--3491.62--
长期待摊费用摊销(万元)--668.51--344.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.58---51.58--
固定资产报废损失(万元)--198.70---216.83--
公允价值变动损失(万元)---81.74---35.16--
财务费用(万元)--2902.28--1456.06--
投资损失(万元)---1276.37---615.84--
递延所得税资产减少(万元)---2475.92---2710.94--
递延所得税负债增加(万元)---252.49---329.89--
存货的减少(万元)---14575.55---1503.88--
经营性应收项目的减少(万元)--850.81--2367.58--
经营性应付项目的增加(万元)--462.09---4382.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55909.38--35517.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169706.11--187429.24--
减:现金的期初余额(万元)--189367.79--189367.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19661.68---1938.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---96.37--203.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1871.24--930.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-28
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