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建科智能(300823)现金流量表图
建科智能(300823)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11550.8945998.3334867.9022481.2810883.25
收到的税费返还(万元)5.55345.09335.10283.76282.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122.81517.58276.65215.6386.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11679.2546861.0035479.6422980.6711252.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4744.4716792.4012623.708559.753372.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3183.8711700.148949.546103.713282.62
支付的各项税费(万元)699.892202.081619.451258.86323.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)991.155051.953904.492710.281216.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9619.3935746.5727097.1818632.608195.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2059.8611114.438382.464348.083056.81
收回投资收到的现金(万元)24015.00175878.0084040.0040809.0040900.00
取得投资收益收到的现金(万元)72.62328.11249.09178.6694.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.6030.6030.6019.0019.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24097.22176236.7184319.6941006.6641013.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380.48955.80350.95310.83272.75
投资支付的现金(万元)27615.00179778.0083240.0034823.0038900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27995.48180733.8083590.9535133.8339173.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3898.26-4497.08728.745872.831839.97
吸收投资收到的现金(万元)19.60255.00215.00175.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.60255.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.19280.42320.73156.1612.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22.79535.42535.73331.5412.13
偿还债务支付的现金(万元)0.00462.01462.01462.01462.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.114929.164876.624810.141.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--656.24--531.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.19294.88245.24170.6231.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4.305686.055583.875442.77495.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18.49-5150.63-5048.14-5111.23-483.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.6317.2220.7524.0312.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1835.541483.934083.815133.704425.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14723.2513239.3213239.3213239.3213239.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12887.7114723.2517323.1318373.0217664.79
净利润(万元)--4265.10--588.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2600.34--218.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.30--165.48--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.35---20.35--
固定资产报废损失(万元)------37.05--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--4.80--1.83--
投资损失(万元)---328.11---178.66--
递延所得税资产减少(万元)---329.74---31.46--
递延所得税负债增加(万元)---289.83---31.67--
存货的减少(万元)---6064.22---2483.80--
经营性应收项目的减少(万元)---357.22--2892.93--
经营性应付项目的增加(万元)--7566.40--1426.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11114.43--4348.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14723.25--18373.02--
减:现金的期初余额(万元)--13239.32--13239.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1483.93--5133.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-23
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