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科瑞技术(002957)现金流量表图
科瑞技术(002957)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83901.69282855.20208671.47142048.8075292.68
收到的税费返还(万元)962.324117.563527.982398.651236.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1398.925036.554605.033032.182402.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86262.93292009.31216804.48147479.6478931.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47046.65161237.78104961.8566287.6628721.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13902.9058541.4943420.4530484.1712319.56
支付的各项税费(万元)3180.388890.336428.784601.702069.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6452.0615137.9516342.558991.466825.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70581.99243807.55171153.64110365.0049936.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15680.9448201.7545650.8437114.6428995.49
收回投资收到的现金(万元)64980.79151841.84113222.5894258.8536812.66
取得投资收益收到的现金(万元)1132.792219.95512.16142.1088.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.40427.9737.3236.929.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0015164.4114820.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00104.42258.35258.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66118.98169758.60128850.4094696.2137168.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5945.4711728.725474.582026.86569.42
投资支付的现金(万元)62628.14194397.86166884.93121070.5385683.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2520.002520.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--102.56--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77896.48206776.79174879.51125617.3986253.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11777.49-37018.19-46029.11-30921.18-49084.65
吸收投资收到的现金(万元)0.0012416.2212416.2210578.3010578.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.0010578.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0042993.4442706.0630600.0010500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)218.230.0034.3630.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6218.2355409.6655156.6441208.5621108.02
偿还债务支付的现金(万元)21396.2750625.0043600.0039100.0014425.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.8512361.5411349.4010600.581099.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.004000.00--2000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315.812263.31968.38818.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22088.9365249.8455917.7850519.1615957.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15870.71-9840.18-761.14-9310.595150.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.24-581.79-333.29257.44114.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11994.50761.58-1472.70-2859.69-14824.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42952.4742190.8942190.8942190.8942190.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30957.9742952.4740718.2039331.2027366.20
净利润(万元)--30736.27--14178.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7581.10--90.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.88--155.87--
长期待摊费用摊销(万元)------638.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--269.40--6.05--
固定资产报废损失(万元)--6410.29--21.27--
公允价值变动损失(万元)---1404.86--48.62--
财务费用(万元)--1363.12--359.58--
投资损失(万元)---10123.06---640.47--
递延所得税资产减少(万元)--1197.48--378.61--
递延所得税负债增加(万元)---71.39---27.53--
存货的减少(万元)---61531.70--268307.91--
经营性应收项目的减少(万元)--5034.43--2174.23--
经营性应付项目的增加(万元)--60192.89---251030.10--
其他(万元)--2473.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48201.75--37114.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42952.47--39331.20--
减:现金的期初余额(万元)--42190.89--42190.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--761.58---2859.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2188.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1720.46--1044.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-292025-04-25
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