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移远通信(603236)现金流量表图
移远通信(603236)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500136.492241920.941524765.641004695.22440003.46
收到的税费返还(万元)57034.02138530.26115547.3675496.1238435.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1035.5616304.436906.923397.451813.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)558206.082396755.631647219.921083588.79480252.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)488507.042160888.781504305.661019640.62463397.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95500.67229253.54173406.89113368.5566400.28
支付的各项税费(万元)1401.374156.602641.671980.281386.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14949.1268276.8846888.6129341.5111376.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)600358.192462575.801727242.831164330.95542561.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42152.12-65820.17-80022.91-80742.16-62308.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.661635.89764.25648.7788.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.661635.89764.25648.7788.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6932.7566849.9448675.7112418.4410440.62
投资支付的现金(万元)25000.006955.402411.982000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1938.941998.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31932.7575744.2953086.0014418.4412440.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31901.09-74108.40-52321.76-13769.66-12352.18
吸收投资收到的现金(万元)--221992.61------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59965.57272185.54234563.84163926.4060966.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59965.57494178.15234563.84163926.4060966.93
偿还债务支付的现金(万元)--267421.41161806.49127694.6947356.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1024.4630935.7229732.9513201.371869.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117.155471.804606.982532.421718.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1141.61303828.93196146.41143428.4850943.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58823.96190349.2338417.4320497.9210023.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-213.613618.39-334.07-836.75-152.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15442.8654039.05-94261.31-74850.66-64790.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237701.18183662.13183662.13183662.13183662.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222258.32237701.1889400.82108811.47118872.07
净利润(万元)--82702.14--46907.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11439.61--6220.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4083.08--3309.81--
长期待摊费用摊销(万元)------1387.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.91---126.44--
固定资产报废损失(万元)--29181.34--3.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2544.00--3664.75--
投资损失(万元)--5019.59---487.92--
递延所得税资产减少(万元)---1396.92---582.29--
递延所得税负债增加(万元)---1.27---2.98--
存货的减少(万元)---237936.74---141252.19--
经营性应收项目的减少(万元)---80741.20---22121.35--
经营性应付项目的增加(万元)--108564.50--2651.01--
其他(万元)---2273.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---65820.17---80742.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--237701.18--108811.47--
减:现金的期初余额(万元)--183662.13--183662.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54039.05---74850.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3553.60--3579.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6835.94--3233.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-152025-04-29
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