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海星股份(603115)现金流量表图
海星股份(603115)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41714.52174930.16117125.3881748.7435953.56
收到的税费返还(万元)--178.538.878.878.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1464.744736.164779.221248.94891.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43179.26179844.84121913.4783006.5536853.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31849.18133104.8889095.5758545.5727712.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7103.2717853.8713510.509348.875914.64
支付的各项税费(万元)2062.337247.785465.073879.681756.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2605.528734.337629.274858.562453.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43620.30166940.86115700.4176632.6837836.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-441.0412903.986213.076373.87-982.86
收回投资收到的现金(万元)7382.3272759.0371456.3648789.00--
取得投资收益收到的现金(万元)101.53153.60170.8781.91-17.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.05409.0786.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6151.4122612.8316802.69--5063.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13660.3195934.5388516.4359560.495045.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12096.5026699.5320133.1210045.775467.26
投资支付的现金(万元)3554.4080735.4175475.6152995.632578.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3106.1320032.0817408.48--5383.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18757.02127467.02113017.2174486.8413428.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5096.72-31532.49-24500.78-14926.36-8383.07
吸收投资收到的现金(万元)--2206.132206.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10918.9137839.7031733.0024102.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10918.9140045.8333939.1324102.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)39.57--0.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)230.1514785.7114564.8014388.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)269.7114785.7114564.8014388.36--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10649.1925260.1219374.339713.642500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-524.88-266.6777.11205.7851.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4586.566364.941163.731366.93-6813.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50560.4744195.5344195.5344195.5344195.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55147.0350560.4745359.2545562.4637381.57
净利润(万元)--20623.39--6630.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--579.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.20--114.83--
长期待摊费用摊销(万元)--288.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.11------
固定资产报废损失(万元)--320.01--4810.04--
公允价值变动损失(万元)---983.35---80.34--
财务费用(万元)---387.99---843.54--
投资损失(万元)---139.05---52.52--
递延所得税资产减少(万元)---217.50--45.10--
递延所得税负债增加(万元)--288.05---71.12--
存货的减少(万元)---11275.41---3255.10--
经营性应收项目的减少(万元)---19147.75---6670.56--
经营性应付项目的增加(万元)--11553.96--4753.51--
其他(万元)------337.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12903.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50560.47--45562.46--
减:现金的期初余额(万元)--44195.53--44195.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6364.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--349.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-282025-08-302025-04-17
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-282025-08-302025-04-21
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