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明阳智能(601615)现金流量表图
明阳智能(601615)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)651354.983229766.212149373.951349987.76558634.95
收到的税费返还(万元)1859.5613264.008065.555573.83742.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11626.5467032.8152609.5337357.1118565.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)664841.083310063.022210049.041392918.70577943.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)874920.053185251.102213054.511426406.77631869.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84958.27305321.55231017.09155256.1880002.71
支付的各项税费(万元)39089.36124234.0683331.7267409.6236367.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56892.78249063.52175244.5194186.7947536.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1055860.453863870.222702647.831743259.37795775.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-391019.38-553807.21-492598.79-350340.67-217832.26
收回投资收到的现金(万元)104523.03860170.80464386.40178869.9563900.00
取得投资收益收到的现金(万元)7933.3740924.3934007.9526749.0318240.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14197.10399.67170.2521.6317.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8412.64--3644.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11270.89--3670.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153856.52948725.55518248.14209986.8089472.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44212.78253794.38282095.89225883.0976134.11
投资支付的现金(万元)324207.15880582.01507672.88331244.24155770.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----854.35--854.35
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368614.361137267.83790623.12557981.68232758.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-214757.83-188542.27-272374.98-347994.89-143285.78
吸收投资收到的现金(万元)--7801.824101.824101.824000.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7801.82--4101.824000.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)490388.63943434.27377073.62359476.25192958.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----320298.48--71143.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)514898.321015453.75701473.92542536.06268102.41
偿还债务支付的现金(万元)80027.55498182.44273247.95177654.5225495.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9908.31109466.08101553.6322768.5411170.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4857.21------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----163479.52--3840.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90945.15666272.16538281.10208703.2540506.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)423953.17349181.60163192.82333832.81227595.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3155.22-2842.25-918.31612.7824.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-184979.27-396010.13-602699.26-363889.96-133498.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1025766.971421777.101421777.101421777.101421777.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)840787.701025766.97819077.841057887.141288278.95
净利润(万元)--69765.67--63590.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18952.28--9140.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---236.13--494.90--
固定资产报废损失(万元)--137765.34--60595.50--
公允价值变动损失(万元)---7302.77---1947.86--
财务费用(万元)--57873.95--26222.23--
投资损失(万元)---39545.24---21430.68--
递延所得税资产减少(万元)--16949.04---6321.25--
递延所得税负债增加(万元)---82139.10---23170.65--
存货的减少(万元)---483293.75---272818.73--
经营性应收项目的减少(万元)---924433.45---358034.72--
经营性应付项目的增加(万元)--624421.98--162634.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1025766.97--1057887.14--
减:现金的期初余额(万元)--1421777.10--1421777.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
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