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彩讯股份(300634)现金流量表图
彩讯股份(300634)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38533.18259676.54175464.48121747.3960364.98
收到的税费返还(万元)15.44554.9214.5714.5714.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2406.9411323.7711476.107585.343860.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40955.55271555.23186955.15129347.3064240.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22570.91133448.2094859.5958361.2126633.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17703.1174717.5456733.2139407.4519672.41
支付的各项税费(万元)2817.4010481.909100.765424.002363.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2528.476641.719613.695196.172423.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45619.87225289.34170307.25108388.8351093.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4664.3246265.8916647.9120958.4613146.78
收回投资收到的现金(万元)11363.0125917.5225162.7518762.751050.00
取得投资收益收到的现金(万元)--447.47254.77170.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.447.422.122.122.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--597.621550.0047.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.0044000.0033000.0028000.0022000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14364.4470970.0459969.6446982.9623052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2436.0512100.4810747.309691.715336.60
投资支付的现金(万元)1000.5130000.0027500.0027000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13000.0065490.0032802.3829300.0028502.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16436.56107590.4871049.6865991.7139838.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2072.11-36620.44-11080.04-19008.75-16786.98
吸收投资收到的现金(万元)--294.00294.00294.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--294.00--294.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.003480.002710.002710.001850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)527.893189.893189.89----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1427.896963.896193.893004.001850.00
偿还债务支付的现金(万元)1650.5610944.4410230.009700.009320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.387232.557299.485692.6263.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)172.78974.66664.53550.28285.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1847.7119151.6618194.0215942.909669.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-419.83-12187.77-12000.13-12938.90-7819.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.52-42.56-24.63-25.40-6.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7188.78-2584.87-6456.89-11014.59-11465.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50919.2653504.1453507.1553504.1453504.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43730.4850919.2647050.2642489.5442038.62
净利润(万元)--28461.10--13496.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--487.24--366.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3413.64--1194.58--
长期待摊费用摊销(万元)--65.49--25.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.64---7.24--
固定资产报废损失(万元)--3.74---0.15--
公允价值变动损失(万元)---4666.64---2634.52--
财务费用(万元)--149.94--121.39--
投资损失(万元)--652.21---257.30--
递延所得税资产减少(万元)--224.94---49.13--
递延所得税负债增加(万元)---491.87---651.94--
存货的减少(万元)--13264.23--11657.24--
经营性应收项目的减少(万元)--2471.64--665.44--
经营性应付项目的增加(万元)---2334.10---4546.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46265.89--20958.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50919.26--42489.54--
减:现金的期初余额(万元)--53504.14--53504.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2584.87---11014.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---426.02---264.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--985.89--564.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-10-242025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-292026-04-112025-10-262025-08-262025-04-22
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