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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----22526442.1016437805.50--
向中央银行借款净增加额(万元)----349882.30----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----7487562.404990603.50--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295727.70324711.20655973.80677052.30102204.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25264856.3046622833.8038849243.7029402146.8021963893.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)295978.40952930.40739167.40543386.80327307.90
支付的各项税费(万元)204768.20813412.80561466.70441405.00214050.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----16029490.9013549171.50--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2613221.901757537.10--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)337509.201418895.901454005.201101293.20444172.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21945283.7025602047.4021397352.1017452509.6011894151.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3319572.6021020786.4017451891.6011949637.2010069741.50
收回投资收到的现金(万元)53554035.30148128377.50108601116.6067739859.4032490768.60
取得投资收益收到的现金(万元)73455.90544375.60347063.10238969.60115706.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7161.201982.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53627491.20148679123.50108955340.9067980811.4032609491.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7873.8081502.6036702.7024113.8012893.50
投资支付的现金(万元)56123013.90167533020.70127437291.1082916510.4038923266.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56130887.70167614523.30127473993.8082940624.2038936159.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2503396.50-18935399.80-18518652.90-14959812.80-6326668.80
吸收投资收到的现金(万元)--32917.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----44170314.2031783035.70--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13452415.5054336407.9044170314.2031783035.709122447.90
偿还债务支付的现金(万元)13165092.2055110714.7042281031.8029193861.6011830460.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26974.101111655.70555878.20396481.3063097.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13200773.8056268780.2042864122.8029611734.6011901669.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)251641.70-1932372.301306191.402171301.10-2779221.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13508.401922.6022499.1027132.8011521.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1054309.40154936.90261929.20-811741.70975372.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6516616.306361679.406361679.406361679.406361679.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7570925.706516616.306623608.605549937.707337051.60
净利润(万元)--2205740.80--1270511.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26378.50--12785.40--
长期待摊费用摊销(万元)------5361.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5603.10---1818.50--
固定资产报废损失(万元)--85760.10------
公允价值变动损失(万元)--251175.50---171440.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1643952.60---693100.40--
递延所得税资产减少(万元)--23042.60--86234.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---20596804.80---12948584.20--
经营性应付项目的增加(万元)--38462354.50--23413430.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11949637.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145503.40--116523.40--
减:现金的期初余额(万元)--148308.10--148308.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)------5433414.30--
减:现金等价物的期初余额(万元)------6213371.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------811741.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----7494969.506990507.10--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------552088.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21378.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-292025-04-22
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