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五方光电(002962)现金流量表图
五方光电(002962)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28803.40112060.7285727.8251805.4919785.92
收到的税费返还(万元)248.20860.48775.34534.11213.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2076.158688.395713.294884.211802.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31127.75121609.5992216.4557223.8021802.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20852.1397481.6373850.2747126.9414753.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4001.1416103.0912137.427922.463949.60
支付的各项税费(万元)508.231327.11875.88424.55151.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)651.233192.921860.93959.63827.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26012.73118104.7588724.4956433.5719681.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5115.023504.843491.95790.232120.32
收回投资收到的现金(万元)--269.4153.8413.48--
取得投资收益收到的现金(万元)0.42--28.518.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--32.124.764.764.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.42310.5387.1026.754.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1851.704846.923083.281935.90950.63
投资支付的现金(万元)1558.001000.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.333.062.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3409.705846.924084.612938.96952.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3409.28-5536.39-3997.50-2912.21-948.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12082.2771346.4959066.3529918.428864.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.4615.0015.0015.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12182.7271361.4959081.3529933.428864.83
偿还债务支付的现金(万元)12132.2763515.8853635.7432487.8111934.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76.155977.365918.075834.4827.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.943602.703595.763588.82454.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12215.3573095.9463149.5741911.1112416.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32.63-1734.45-4068.22-11977.68-3551.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-257.10-78.52120.81157.65182.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1416.01-3844.52-4452.96-13942.02-2197.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101645.27105489.79105489.79105489.79105489.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103061.28101645.27101036.8391547.78103292.38
净利润(万元)--3640.24--2743.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--866.60--614.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.49--93.25--
长期待摊费用摊销(万元)--228.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.39------
固定资产报废损失(万元)--0.27--3489.31--
公允价值变动损失(万元)---520.35---7.92--
财务费用(万元)--425.63---11.41--
投资损失(万元)---56.80---16.73--
递延所得税资产减少(万元)---235.52---74.25--
递延所得税负债增加(万元)--47.94---40.55--
存货的减少(万元)---7935.19---1912.01--
经营性应收项目的减少(万元)---6593.71---6623.16--
经营性应付项目的增加(万元)--6359.04--2378.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3504.84--790.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101645.27--91547.78--
减:现金的期初余额(万元)--105489.79--105489.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3844.52---13942.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-202025-08-082025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-212025-08-082025-04-28
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