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奥普科技(603551)现金流量表图
奥普科技(603551)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43993.90207241.93144607.4098054.5543305.70
收到的税费返还(万元)269.972182.091107.41642.62152.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1065.815461.862607.111547.26992.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45329.69214885.89148321.91100244.4344450.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27727.13105349.0682636.5858103.1927552.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7822.6525002.9516702.3112866.247239.82
支付的各项税费(万元)3916.5016242.7711717.138791.153908.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12759.6130527.5627340.5314019.1811238.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52225.88177122.33138396.5493779.7649938.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6896.1937763.559925.376464.67-5488.23
收回投资收到的现金(万元)1862.46130.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--126.05126.05126.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.10778.23507.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1915.561034.29633.36126.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)708.373988.002009.251158.91250.44
投资支付的现金(万元)--450.00450.00450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)708.374438.002459.251608.91250.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1207.18-3403.71-1825.89-1482.85-250.44
吸收投资收到的现金(万元)----4904.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2683.45------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2688.454904.00----
偿还债务支付的现金(万元)--5.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--32544.0120838.0220838.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--192.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3604.162678.65--2678.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--36153.1723516.6623516.662678.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---33464.72-18612.66-23516.66-2678.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.96-18.74-9.39-3.75-6.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5636.05876.38-10522.58-18538.60-8423.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112251.16111374.78111374.78111374.78111374.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106615.11112251.16100852.2092836.18102950.86
净利润(万元)--29321.27--13122.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2749.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--908.01--437.46--
长期待摊费用摊销(万元)--198.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--427.24------
固定资产报废损失(万元)--0.57--1978.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--63.18--3.75--
投资损失(万元)---106.57---126.06--
递延所得税资产减少(万元)--176.09---272.06--
递延所得税负债增加(万元)--15.94------
存货的减少(万元)---3670.97---535.21--
经营性应收项目的减少(万元)---3112.73--334.52--
经营性应付项目的增加(万元)--4614.17---8803.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37763.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112251.16--92836.18--
减:现金的期初余额(万元)--111374.78--111374.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--876.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--542.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
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