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重庆银行(601963)现金流量表图
重庆银行(601963)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)6082274.9012199826.8011265714.508407456.306082537.10
向中央银行借款净增加额(万元)1942696.502827352.603047124.302510251.301609367.30
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)675833.402435109.101829054.401197408.70584479.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)219424.30107065.3055376.90133250.8047869.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9354132.3017958157.4016197270.1012248367.108442648.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82557.00228293.50180890.20129189.2080153.50
支付的各项税费(万元)47859.90246034.60177607.70110439.4048855.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)3221552.409606361.008394177.906229996.803467791.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)213393.70--188301.70--215978.10
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)360302.401276471.60983540.50491551.00251307.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90747.80212369.00155590.8044701.7074471.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5295182.4013014598.1010760447.508239015.204305097.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4058949.904943559.305436822.604009351.904137551.60
收回投资收到的现金(万元)2683044.709441565.408273419.904759637.801195289.50
取得投资收益收到的现金(万元)254638.201066300.50839231.90562132.00211289.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3694.60632.50765.80576.80641.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2941377.5010508498.409113417.605322346.601407220.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16853.60132011.90105952.1070790.4017834.20
投资支付的现金(万元)2258759.4015609384.1013947881.809794732.305039637.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2275613.0015741396.0014053833.909865522.705057471.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)665764.50-5232897.60-4940416.30-4543176.10-3650250.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2269516.8016889265.3012834447.407004260.101593303.10
偿还债务支付的现金(万元)3248000.0015953000.0012259000.006511000.001952000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109124.80153506.50230947.70201293.1086877.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3359118.4016236982.4012497172.006716689.502041209.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1089601.60652282.90337275.40287570.60-447906.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1679.00-1859.30-283.60-169.303264.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3633433.80361085.30833398.10-246422.9042658.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1988069.501626984.201626984.201626984.201626984.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5621503.301988069.502460382.301380561.301669642.70
净利润(万元)--610506.40--339418.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22032.70--10285.80--
长期待摊费用摊销(万元)------1833.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---285.80---332.30--
固定资产报废损失(万元)--30114.10------
公允价值变动损失(万元)--83048.20--22630.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---154684.10---91642.40--
递延所得税资产减少(万元)---28312.80---20929.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---11528661.80---8012135.40--
经营性应付项目的增加(万元)--16027544.30--11803774.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4943559.30--4009351.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--385805.80--191493.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8177.60--4409.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-242025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-242025-10-262025-08-252025-04-28
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