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鸿合科技(002955)现金流量表图
鸿合科技(002955)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64236.00345895.18258189.94134089.9660435.20
收到的税费返还(万元)1110.667600.135399.864185.952807.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2280.157236.7610273.067898.342124.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67626.81360732.07273862.85146174.2665366.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55126.66256105.69191431.99128811.6163590.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12836.9450504.4639906.7728369.6614577.63
支付的各项税费(万元)1712.1815684.499741.246404.571398.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6280.3323198.9820200.8713195.545811.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75956.11345493.62261280.86176781.3985378.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8329.3015238.4512581.99-30607.13-20011.22
收回投资收到的现金(万元)50222.60195595.74148653.00108580.0064020.00
取得投资收益收到的现金(万元)236.95851.99582.23407.55210.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.019.249.013.372.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50466.56196456.97149244.24108990.9264232.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71.841518.64732.38570.9981.14
投资支付的现金(万元)44700.00194261.50154661.50103538.5055838.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.100.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44771.94195780.14155393.88104109.4955919.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5694.61676.83-6149.644881.448312.42
吸收投资收到的现金(万元)--282.17282.17282.17119.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)662.339163.588910.457260.776699.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.0092.4480.0060.0041.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)697.339538.199272.627602.946860.17
偿还债务支付的现金(万元)2583.8910040.857358.165260.253845.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.8430191.7630177.7530121.6414121.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)824.019706.579036.378427.34735.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3409.7449939.1846572.2943809.2318703.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2712.41-40400.98-37299.67-36206.29-11843.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2055.04-1706.95-739.3399.21604.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7402.14-26192.66-31606.65-61832.77-22937.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144043.55170236.21170236.21170236.21170236.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136641.41144043.55138629.56108403.43147298.77
净利润(万元)--4530.77--4104.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3024.46--2448.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1692.80--828.69--
长期待摊费用摊销(万元)--1755.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---169.43---3.24--
固定资产报废损失(万元)--4.91--2267.08--
公允价值变动损失(万元)---1128.50---166.32--
财务费用(万元)--1189.95---714.06--
投资损失(万元)---112.00--23.54--
递延所得税资产减少(万元)---846.50---1700.35--
递延所得税负债增加(万元)---549.72---280.63--
存货的减少(万元)--17810.19---9111.49--
经营性应收项目的减少(万元)---3742.48---20466.28--
经营性应付项目的增加(万元)---15691.32---10197.90--
其他(万元)-------33.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15238.45---30607.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144043.55--108403.43--
减:现金的期初余额(万元)--170236.21--170236.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26192.66---61832.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2867.39--1514.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-172025-10-292025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-182025-10-302025-08-272025-04-29
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