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甬金股份(603995)现金流量表图
甬金股份(603995)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1061006.434727789.663472027.582194375.55989568.45
收到的税费返还(万元)3536.0410957.943186.443183.9470.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14343.7254798.378471.494963.376260.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1078886.204793545.973483685.512202522.86995899.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1055661.864456410.883327745.002134535.24983700.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19192.8867936.3550008.5234418.6617746.58
支付的各项税费(万元)11201.9847176.6432429.5421965.5711568.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6482.88104187.7028407.868623.319155.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1092539.604675711.573438590.922199542.791022171.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13653.40117834.4045094.592980.07-26271.59
收回投资收到的现金(万元)4000.0013637.4918356.5618356.569347.56
取得投资收益收到的现金(万元)704.992.55102.2085.61324.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04153.853224.423228.320.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--129.13129.13129.13--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--526.65------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4705.0414449.6721812.3121799.629671.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19436.7687186.9562423.1536876.5313352.86
投资支付的现金(万元)5970.9112548.4313623.2412123.699048.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)290.45546.05----212.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25698.12100281.4376046.3949000.2222613.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20993.08-85831.76-54234.08-27200.61-12941.43
吸收投资收到的现金(万元)--21144.5716310.0011886.7510270.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--21144.57--11886.7510270.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167923.59515823.11375518.59263768.56134917.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------17.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167923.59536967.68391828.60275655.32145204.93
偿还债务支付的现金(万元)142312.79481008.70337596.91232063.12111367.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5919.4356480.2350993.0731736.488272.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3750.0016250.00--8350.005850.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153.782091.18466.65376.78204.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148386.00539580.12389056.64264176.38119844.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19537.59-2612.442771.9611478.9325360.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-788.99-2695.102387.751534.26947.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15897.8826695.10-3979.78-11207.34-12905.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121054.7095359.6095359.6095359.6095359.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105156.82122054.7091379.8284152.2682454.12
净利润(万元)--64728.98--36117.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5381.29--1193.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2039.02--973.99--
长期待摊费用摊销(万元)--63.44--38.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--275.17--26.27--
固定资产报废损失(万元)--1.13--0.00--
公允价值变动损失(万元)--750.28------
财务费用(万元)--15832.76--9819.55--
投资损失(万元)---546.50---79.27--
递延所得税资产减少(万元)--34.42--180.70--
递延所得税负债增加(万元)---557.35--26.27--
存货的减少(万元)---78450.46---80925.28--
经营性应收项目的减少(万元)---37306.40--13827.49--
经营性应付项目的增加(万元)--84194.83---7787.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117834.40--2980.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122054.70--84152.26--
减:现金的期初余额(万元)--95359.60--95359.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26695.10---11207.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1247.04--994.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--458.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-272025-08-142025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-102025-10-282025-08-152026-04-27
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