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公牛集团(603195)现金流量表图
公牛集团(603195)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)581718.641863352.621443286.51954840.18508611.71
收到的税费返还(万元)234.261139.391366.89921.52281.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11112.1040086.4926464.4519330.2414957.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)593065.001904578.501471117.86975091.95523851.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280831.78909736.31675439.83445917.76242381.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67002.26232346.93179321.97127104.2872261.03
支付的各项税费(万元)52982.52182001.65149493.7596368.8849522.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22329.65106124.38104713.6267920.7518443.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)423146.201430209.271108969.17737311.66382607.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169918.79474369.24362148.69237780.28141243.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8443.2239105.7725088.3618513.085985.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.34681.4420.0012.508.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1267386.75944898.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)469889.081861374.001292495.10963423.66290540.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23978.2250013.9141257.1933524.3329447.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1424596.89904026.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)598928.222067599.261465854.08937551.16439901.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-129039.13-206225.26-173358.9825872.51-149360.13
吸收投资收到的现金(万元)--12187.7711924.6211661.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35000.00171262.41127000.00127000.0044998.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35000.00183450.17138924.62138661.4744998.77
偿还债务支付的现金(万元)9995.00122770.1532765.1524865.15--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149.18310883.21310789.24310395.18123.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----27603.0326101.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10144.18463338.62371157.42361362.00123.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24855.82-279888.45-232232.81-222700.5444875.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-203.55217.49249.95234.29171.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65531.92-11526.98-43193.1541186.5536929.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72104.4683631.4483631.4483631.4483631.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137636.3872104.4640438.29124817.99120561.24
净利润(万元)--407630.20--206314.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1533.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1128.97--625.13--
长期待摊费用摊销(万元)------751.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.82---28.28--
固定资产报废损失(万元)--28488.79------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---9000.31--530.90--
投资损失(万元)---39105.77---18405.21--
递延所得税资产减少(万元)---6302.71---867.37--
递延所得税负债增加(万元)--3051.91--1876.30--
存货的减少(万元)---7710.24--34787.67--
经营性应收项目的减少(万元)--1108.59---1331.22--
经营性应付项目的增加(万元)--86502.95---8921.82--
其他(万元)--2954.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------237780.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72104.46--124817.99--
减:现金的期初余额(万元)--83631.44--83631.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------41186.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------629.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------758.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-292026-04-30
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