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广电运通(002152)现金流量表图
广电运通(002152)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214816.071257526.66754800.45461999.99201314.40
收到的税费返还(万元)887.4713320.1511403.746233.124444.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9903.6541717.5140228.7123387.9518902.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225607.191312564.32806432.89491621.06224660.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184285.70605117.47433229.47286186.70134290.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121281.48393276.00306255.95216032.25123913.66
支付的各项税费(万元)17669.5260804.6941248.4828961.9014241.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18150.4383319.8665764.5340929.6630420.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341387.131142518.02846498.44572110.51302866.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-115779.93170046.30-40065.55-80489.45-78206.00
收回投资收到的现金(万元)309154.841201315.04820744.79509788.11200288.11
取得投资收益收到的现金(万元)3772.5717473.939993.596351.853157.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.60210.61113.0498.0425.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7500.007500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)312948.011218999.58838351.42523738.00203471.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2760.0133873.6526881.479724.083777.16
投资支付的现金(万元)357020.231350834.32938575.20560755.20236023.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--278.21278.21----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)359780.231384986.18965734.88570757.49239800.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46832.22-165986.60-127383.46-47019.49-36329.37
吸收投资收到的现金(万元)3621.5213322.9213077.9211980.92370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3621.5213322.92--11980.92370.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88917.72248609.34204953.48178335.4746671.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1800.001500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94339.24263432.25218031.40190316.3947041.59
偿还债务支付的现金(万元)52731.58229822.00180612.70140589.2370781.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42922.4171782.8868087.7760155.501200.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)139.6015998.83--6166.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1371.409478.103127.762031.221254.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97025.39311082.98251828.23202775.9473235.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2686.14-47650.73-33796.83-12459.55-26193.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-612.74-366.91965.681133.66755.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-165911.05-43957.95-200280.15-138834.83-139973.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)726493.13770451.08770451.08770451.08770451.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)560582.09726493.13570170.92631616.25630477.61
净利润(万元)--110866.24--51368.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12500.27--1166.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4441.97--2161.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1458.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.25---56.67--
固定资产报废损失(万元)--106.05--7813.79--
公允价值变动损失(万元)---541.65---304.04--
财务费用(万元)--7529.42--2687.79--
投资损失(万元)---16891.95---7524.86--
递延所得税资产减少(万元)--3737.75---1118.98--
递延所得税负债增加(万元)---4042.31--296.16--
存货的减少(万元)--63056.60--24071.95--
经营性应收项目的减少(万元)---134206.62---75424.10--
经营性应付项目的增加(万元)--92713.16---92893.22--
其他(万元)------2771.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--170046.30---80489.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--726493.13--631616.25--
减:现金的期初余额(万元)--770451.08--770451.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43957.95---138834.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5344.96--1822.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3941.68--1806.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-11-012025-08-292025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
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