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藏格矿业(000408)现金流量表图
藏格矿业(000408)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52625.61369549.92249088.79156806.6956141.56
收到的税费返还(万元)--1.6624406.9824406.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1255.07104648.6747134.9645719.119212.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53880.68474200.25320630.74226932.7865353.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15157.2580151.2263628.6048621.4713593.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11489.0733443.0425050.5817652.817517.98
支付的各项税费(万元)31180.9691071.8452927.6233634.0626153.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4007.2959507.9644980.7943616.817685.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61834.57264174.07186587.59143525.1554949.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7953.89210026.18134043.1583407.6210404.24
收回投资收到的现金(万元)118501.0518028.1217221.7312900.0012610.00
取得投资收益收到的现金(万元)154008.99155273.53154643.26154143.78226.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)685.00904.10387.4356.1551.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)341.69--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20.10----2.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273536.73174225.86172252.42167099.9312889.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4692.158233.546073.323370.45771.74
投资支付的现金(万元)130900.00123313.3928463.3423625.007875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--666.18666.18666.18720.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.668285.387379.796029.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136284.81140498.4842582.6333691.429366.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)137251.9233727.38129669.78133408.513523.17
吸收投资收到的现金(万元)--116.24119.19119.19119.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--116.24--119.19119.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--22500.0022500.0022500.007500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)362.7020265.9020090.6119529.791518.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)362.7042882.1542709.8042148.989138.03
偿还债务支付的现金(万元)--2000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)257.39156912.91156912.3113.625.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20319.3216119.9115775.4915534.4415131.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20576.71175032.82173687.8015548.0615136.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20214.01-132150.67-130977.9926600.92-5998.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.59-142.95-45.74-39.11-75.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)109056.42111459.93132689.20243377.957852.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196723.9585264.0285264.0285264.0285264.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305780.37196723.95217953.21328641.9693116.94
净利润(万元)--383726.37--179522.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1050.48--58.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6078.36--3019.61--
长期待摊费用摊销(万元)--795.45--397.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---197.47---45.53--
固定资产报废损失(万元)--14387.75--1509.21--
公允价值变动损失(万元)---1614.07---365.89--
财务费用(万元)--1880.55--809.27--
投资损失(万元)---267996.07---124053.46--
递延所得税资产减少(万元)--2086.15--1933.41--
递延所得税负债增加(万元)---896.51---320.40--
存货的减少(万元)---948.07--1873.69--
经营性应收项目的减少(万元)--44065.74--33910.45--
经营性应付项目的增加(万元)---15074.88---35470.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--210026.18--83407.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196723.95--328641.96--
减:现金的期初余额(万元)--85264.02--85264.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--111459.93--243377.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1320.28--661.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-03-132025-10-162025-08-012025-04-21
更新时间2026-04-182026-03-142025-10-172025-08-032025-04-21
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