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罗曼股份(605289)现金流量表图
罗曼股份(605289)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77563.54138042.0763379.2233409.8016402.32
收到的税费返还(万元)0.24--1067.37844.790.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2561.243351.927030.334478.554294.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80125.01141394.0071476.9238733.1420697.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46893.66133355.0059253.5036776.9222898.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3953.1617890.9813078.949070.964004.48
支付的各项税费(万元)6855.533950.901675.92807.29565.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6059.818564.2810479.887418.496464.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63762.16163761.1684488.2354073.6733933.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16362.86-22367.16-13011.31-15340.53-13235.68
收回投资收到的现金(万元)--164.61------
取得投资收益收到的现金(万元)--41.3317.4917.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--95.23114.6045.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--301.18132.0962.598.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26.431550.62673.8378.409.88
投资支付的现金(万元)600.00700.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9174.90------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)626.4311425.52441.0278.409.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-626.43-11124.34-308.94-15.81-1.47
吸收投资收到的现金(万元)125.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)125.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6226.8563318.2333326.5315470.7611699.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6351.8563318.2333326.5315470.7611699.88
偿还债务支付的现金(万元)10454.337051.325964.751787.88594.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)461.581235.59677.01453.18139.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1688.211313.021226.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10915.909975.127954.783467.62734.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4564.0553343.1225371.7512003.1410965.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.4974.751077.39525.19102.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11057.8819926.3713128.89-2828.01-2169.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59213.5739287.2039287.2039287.2040442.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70271.4559213.5752416.0936459.1938273.45
净利润(万元)--13308.04--1304.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--698.91---96.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1440.26--217.29--
长期待摊费用摊销(万元)--383.21--572.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.57---49.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---585.70------
财务费用(万元)--1330.69------
投资损失(万元)---120.45---61.34--
递延所得税资产减少(万元)---1016.99--176.11--
递延所得税负债增加(万元)--961.02--100.17--
存货的减少(万元)---2466.28---2348.82--
经营性应收项目的减少(万元)---27150.03---9071.28--
经营性应付项目的增加(万元)---14480.09---5979.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22367.16---15340.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59213.57--36459.19--
减:现金的期初余额(万元)--39287.20--39287.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19926.37---2828.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3600.11---1161.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------314.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-032025-10-282025-08-292025-04-28
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