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博杰股份(002975)现金流量表图
博杰股份(002975)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56845.02180746.85130465.8885344.2445260.40
收到的税费返还(万元)1686.115247.903509.462384.711109.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2834.635462.984616.222887.051096.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61365.76191457.73138591.5690616.0047466.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27804.7492814.5964777.9640426.6919210.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21505.7759180.4845273.6530920.6917390.63
支付的各项税费(万元)3649.318719.705180.593584.841839.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4569.5822261.7414428.768813.094592.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57529.40182976.52129660.9583745.3243033.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3836.368481.218930.616870.684433.37
收回投资收到的现金(万元)--2794.062769.061384.53--
取得投资收益收到的现金(万元)402.85719.50685.34262.7664.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.51876.6590.9655.0716.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--250.00250.00250.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26509.06152450.83133885.50100967.0441900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26920.43157091.05137680.87102919.3941980.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6969.229586.339905.638087.362621.90
投资支付的现金(万元)--200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3052.773052.773052.773052.77
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21105.48134000.00116804.2094554.2037754.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28074.71146839.11129962.60105894.3443428.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1154.2710251.947718.26-2974.94-1448.39
吸收投资收到的现金(万元)--2989.9020.0720.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.07--20.07--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12221.2919236.5914185.4414185.4411185.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--725.025248.2047.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12221.2922951.5119453.7114252.5511185.44
偿还债务支付的现金(万元)4900.0028463.2922203.136535.055250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4995.642566.702464.032332.35152.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3375.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3376.444227.185456.282794.54399.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13272.0835257.1730123.4311661.945802.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1050.79-12305.66-10669.732590.605383.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-420.1233.14-10.90131.5586.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1211.176460.635968.256617.898454.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40306.9033846.2733846.2733846.2733846.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41518.0740306.9039814.5140464.1542300.42
净利润(万元)--17225.87--2593.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6343.31--873.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--646.76--409.06--
长期待摊费用摊销(万元)--901.82--464.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.23--10.34--
固定资产报废损失(万元)--29.41--7.26--
公允价值变动损失(万元)---462.07---325.60--
财务费用(万元)--2072.38--462.18--
投资损失(万元)---4048.69---11.88--
递延所得税资产减少(万元)---322.47---782.51--
递延所得税负债增加(万元)---0.58--0.00--
存货的减少(万元)---25641.60---12594.19--
经营性应收项目的减少(万元)---18086.03--5988.56--
经营性应付项目的增加(万元)--23686.66--7340.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8481.21--6870.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40306.90--40464.15--
减:现金的期初余额(万元)--33846.27--33846.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6460.63--6617.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1058.01--479.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-302025-08-302025-04-29
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