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北摩高科(002985)现金流量表图
北摩高科(002985)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14463.1190023.3260812.5636829.0019577.67
收到的税费返还(万元)12.20761.16289.23122.2183.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40.67856.94512.49227.94257.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14515.9891641.4261614.2737179.1519919.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15331.2627609.7019504.8310560.742633.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5110.8016278.1411947.408015.073778.26
支付的各项税费(万元)2257.395436.144131.862910.53153.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1461.334474.044135.272579.951276.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24160.7853798.0239719.3624066.297842.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9644.8037843.4021894.9113112.8612076.79
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--9.319.319.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.85----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.000.859.319.319.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2302.976666.213435.521659.60575.28
投资支付的现金(万元)0.00500.00500.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2302.977166.213935.521659.60575.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2302.97-7165.36-3926.22-1650.29-565.98
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00225.97200.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0030847.7030849.0520150.0020150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.001260.901024.74216.65144.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--235.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1733.021453.53301.15526.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1733.0233562.1332174.9420893.3220322.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1733.02-33336.17-31974.94-20893.32-20322.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.83------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13680.79-2658.95-14006.24-9430.75-8812.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37840.3140499.1140499.1140499.1140499.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24159.5237840.1626492.8731068.3631687.19
净利润(万元)--20896.46--8579.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2748.38--3466.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.03--106.39--
长期待摊费用摊销(万元)--268.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.63------
固定资产报废损失(万元)--35.04--3237.02--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--463.81--426.47--
投资损失(万元)---267.99---9.31--
递延所得税资产减少(万元)--39.60--545.31--
递延所得税负债增加(万元)---260.51------
存货的减少(万元)---10812.70---4225.16--
经营性应收项目的减少(万元)--8643.55--8355.44--
经营性应付项目的增加(万元)--8349.18---8010.58--
其他(万元)------10.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37843.40--13112.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37840.16--31068.36--
减:现金的期初余额(万元)--40499.11--40499.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2658.95---9430.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1074.49--523.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-182025-10-262025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-292026-03-182025-10-282025-08-272025-04-25
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