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晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78204.76694621.42527646.82321723.88178321.56
收到的税费返还(万元)4802.7510397.946674.704521.41405.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9068.9333920.0327708.4615926.9113590.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92076.44738939.39562029.98342172.20192318.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37824.18167239.8694229.4857993.1932310.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14363.2148870.2738950.2627760.7717096.33
支付的各项税费(万元)10870.3356064.7143637.9727418.8311458.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11873.9079647.4857943.1630019.5411539.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74931.62351822.32234760.88143192.3372404.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17144.82387117.07327269.10198979.87119913.56
收回投资收到的现金(万元)18826.1378642.9113035.556432.794265.62
取得投资收益收到的现金(万元)504.9710920.146217.444288.053010.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)865.812367.411341.201004.66873.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8272.477834.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----27542.5213467.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33636.57185637.6356409.1933027.4916340.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44642.57249297.70152346.5263552.2151686.60
投资支付的现金(万元)31096.8898611.3121332.9111089.485165.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----202.37202.37--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10145.959878.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75873.08361308.75184027.7584722.2760793.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42236.51-175671.13-127618.56-51694.78-44452.52
吸收投资收到的现金(万元)201.62--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153243.32615091.68408577.49307054.25154112.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----76700.1862655.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153688.38692763.19485277.67369709.63199662.60
偿还债务支付的现金(万元)66750.23489434.42373566.53199019.4145010.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14212.4965074.2551607.3836052.9412642.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----221929.79172292.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121536.00833568.09647103.71407365.32132033.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32152.38-140804.90-161826.04-37655.6967629.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.41-2063.67-4097.82-3793.25150.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7039.2968577.3833726.68105836.15143240.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)521097.58452520.20452520.20452520.20452520.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)528136.87521097.58486246.88558356.34595760.75
净利润(万元)--33617.90--12691.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------594.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1162.48--791.98--
长期待摊费用摊销(万元)------916.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---513.43---6.46--
固定资产报废损失(万元)--119129.65--1038.00--
公允价值变动损失(万元)---139.96---399.82--
财务费用(万元)--86197.57--47494.89--
投资损失(万元)---28842.68---14766.89--
递延所得税资产减少(万元)---12283.70---988.36--
递延所得税负债增加(万元)--3477.54--656.95--
存货的减少(万元)--164338.32--35554.58--
经营性应收项目的减少(万元)---119829.63--54382.37--
经营性应付项目的增加(万元)--112684.46---7300.87--
其他(万元)--13226.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------198979.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--521097.58--558356.34--
减:现金的期初余额(万元)--452520.20--452520.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------105836.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1692.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4006.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-292025-04-30
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