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凯迪股份(605288)现金流量表图
凯迪股份(605288)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35506.63129533.1597610.2668090.2034854.62
收到的税费返还(万元)1514.393918.543641.892794.151860.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)563.531748.001659.76975.24606.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37584.54135199.69102911.9171859.5837321.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22037.9887598.4964269.2339706.2718809.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8872.2534303.1225548.9317464.959502.94
支付的各项税费(万元)562.283046.143088.811964.26806.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2186.267475.844822.272946.912543.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33658.77132423.5997729.2562082.3831661.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3925.772776.105182.669777.205659.72
收回投资收到的现金(万元)17500.00223500.0081000.0036000.0033000.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.571347.82811.80553.07242.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--209.5067.0760.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--22.82--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17540.57225080.1381878.8736613.6933242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1146.5511525.0110949.048525.224840.41
投资支付的现金(万元)46500.00186900.0096400.0066000.0055000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47646.55198425.01107349.0474525.2259840.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30105.9826655.12-25470.16-37911.53-26598.41
吸收投资收到的现金(万元)--1256.60--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6.7211516.117978.166979.163587.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4948.620.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6.7212772.7112926.786979.163587.25
偿还债务支付的现金(万元)--8369.124074.80500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2764.172703.872639.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--375.687322.517315.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--11508.9614101.1710454.89--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6.721263.75-1174.39-3475.733587.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1006.58-469.72166.77692.47493.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27180.0730225.25-21295.12-30917.59-16857.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97363.2167137.9667137.9667137.9667137.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70183.1497363.2145842.8436220.3750279.97
净利润(万元)--6074.08--3114.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1141.70--490.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--616.05--286.63--
长期待摊费用摊销(万元)------181.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03---2.14--
固定资产报废损失(万元)--9060.15--0.00--
公允价值变动损失(万元)---30.07--7.65--
财务费用(万元)--235.30---1253.01--
投资损失(万元)---1331.41---559.98--
递延所得税资产减少(万元)---148.20--5.57--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---5084.82---1655.61--
经营性应收项目的减少(万元)---5990.06--7871.48--
经营性应付项目的增加(万元)---2558.65---2991.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2776.10--9777.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97363.21--36220.37--
减:现金的期初余额(万元)--67137.96--67137.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30225.25---30917.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--351.04---84.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------217.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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