中财网 中财网股票行情
三峰环境(601827)现金流量表图
三峰环境(601827)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138265.12607487.65437440.17260891.96143614.17
收到的税费返还(万元)4053.1313237.4012148.116960.273174.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2093.4310356.438929.735242.542179.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144411.68631081.48458518.01273094.76148968.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43091.43187693.49122751.4177096.2643350.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27334.2379880.3359487.3740909.5923628.28
支付的各项税费(万元)9771.3654714.1241014.9728984.409794.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19131.3373252.3751473.4636020.3418922.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99328.36395540.31274727.22183010.5995695.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45083.32235541.17183790.7990084.1753272.43
收回投资收到的现金(万元)10000.06216630.9184582.19----
取得投资收益收到的现金(万元)3101.9214937.0414725.476600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.7228.9728.176.042.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4708.174708.174708.171204.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26.28407.57352.01232.49153.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13130.97236712.66104396.0111546.701360.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5027.0646776.1436187.8333828.4432123.40
投资支付的现金(万元)--213956.0883225.00490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00------0.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15027.06260732.22119412.8334318.4432124.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1896.09-24019.57-15016.82-22771.74-30763.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38229.82257593.56256755.24156230.71156081.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2419.053114.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40648.87260707.88256755.24156230.71156081.71
偿还债务支付的现金(万元)40461.80216514.8665269.6547480.4319448.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5134.8964709.6957468.8912072.315641.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)531.003363.44--2979.391642.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.8594.0038.4119.449.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45605.54281318.54122776.9559572.1825099.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4956.67-20610.67133978.2996658.53130982.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.16-39.307.647.319.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38162.40190871.63302759.89163978.27153500.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315540.92124669.29124669.29124669.29124669.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353703.33315540.92427429.19288647.56278169.62
净利润(万元)--128192.79--70628.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--559.99--1804.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77689.88--38954.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.65---1.97--
固定资产报废损失(万元)--3976.50--2023.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26464.15--13164.54--
投资损失(万元)---8237.84---6691.16--
递延所得税资产减少(万元)---5640.21---2433.01--
递延所得税负债增加(万元)--113.66---12.85--
存货的减少(万元)--19411.57--14673.23--
经营性应收项目的减少(万元)---16613.78---52907.15--
经营性应付项目的增加(万元)---22980.94---3191.81--
其他(万元)--24860.96--7359.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--235541.17--90084.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--315540.92--288647.56--
减:现金的期初余额(万元)--124669.29--124669.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--190871.63--163978.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6975.60--6375.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151.85--76.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-10-302025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至三峰环境（601827）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。