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帝科股份(300842)现金流量表图
帝科股份(300842)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)492137.491617737.60936567.81525211.07320599.04
收到的税费返还(万元)7532.9223615.0121602.198487.786089.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3022.869103.73420.332352.434338.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502693.271650456.35958590.33536051.28331027.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)499585.411517697.90907811.18533245.13279546.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10264.3721413.3614536.619603.545587.72
支付的各项税费(万元)2730.0217412.5017709.7912486.267000.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15567.3127174.4213612.1013761.768157.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)528147.111583698.18953669.69569096.69300292.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25453.8466758.174920.64-33045.4130734.59
收回投资收到的现金(万元)38039.8748611.697499.404486.402838.87
取得投资收益收到的现金(万元)2239.631724.273270.771923.9118.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.58122.16194.7362.3729.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)63.83--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85.48--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40705.3950458.1310964.906472.682886.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3375.7414442.457854.505349.023476.14
投资支付的现金(万元)40144.3393194.1027528.268755.878100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--91237.6761754.26----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4.43----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43520.08198874.2197141.4614104.8911576.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2814.68-148416.08-86176.55-7632.21-8689.43
吸收投资收到的现金(万元)5.0010958.722517.122517.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184296.73379639.52297096.59204384.52124260.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8762.7956670.2626763.3710285.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193064.52447268.50326377.08217187.50129480.35
偿还债务支付的现金(万元)106803.22275226.70202265.12150958.1863647.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4388.0116114.3612191.349502.012883.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14429.7166359.0050356.5231681.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125620.94357700.06264812.98192141.25124074.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67443.5889568.4561564.1025046.255405.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-900.78-325.45534.06516.83478.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38274.287585.08-19157.75-15114.5427928.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54505.3946920.3146920.3146920.3146920.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92779.6754505.3927762.5731805.7774849.28
净利润(万元)---20136.55--6487.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10871.57--4811.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2274.72--52.36--
长期待摊费用摊销(万元)--261.55--92.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.68--0.83--
固定资产报废损失(万元)---2.31------
公允价值变动损失(万元)--41099.52--4675.35--
财务费用(万元)--17978.20--8610.06--
投资损失(万元)--22038.42---1923.91--
递延所得税资产减少(万元)---7373.04---2666.93--
递延所得税负债增加(万元)---569.64--32.50--
存货的减少(万元)---16671.51--6812.38--
经营性应收项目的减少(万元)--207031.32---150368.68--
经营性应付项目的增加(万元)---210132.54--80074.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66758.17---33045.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54505.39--31805.77--
减:现金的期初余额(万元)--46920.31--46920.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7585.08---15114.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.24--62.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-212025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-212025-10-292025-08-282025-04-29
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