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天宏锂电(920252)现金流量表图
天宏锂电(920252)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7477.6833305.2125328.7117586.146761.56
收到的税费返还(万元)31.7037.8343.2241.2522.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)731.921016.184483.373485.28248.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8241.3034359.2329855.3021112.677032.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1976.8231685.018136.1611720.047864.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1175.944371.363370.692626.591134.85
支付的各项税费(万元)406.31203.91286.71233.55166.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5191.701028.9318387.886630.62500.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8750.7737289.2130181.4421210.809666.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-509.47-2929.99-326.14-98.13-2633.73
收回投资收到的现金(万元)300.003206.81--1000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.44--6.815.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.910.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300.443223.723206.821005.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1748.014054.903152.322748.732152.77
投资支付的现金(万元)800.003325.004215.001215.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.500.42------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2548.517380.327367.323963.733152.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2248.08-4156.60-4160.51-2958.67-3152.77
吸收投资收到的现金(万元)100.0010.001005.00--5.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2170.006967.222070.272070.271314.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2270.006977.223075.272070.271319.86
偿还债务支付的现金(万元)1200.002370.271370.271005.85--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.26674.63655.2827.400.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.23115.46----11.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1275.493160.362025.551033.2511.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)994.513816.861049.721037.021307.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.93-25.160.984.31-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1775.96-3294.88-3435.95-2015.46-4478.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71.959016.219016.219016.219016.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)-1704.025721.335580.257000.744537.62
净利润(万元)--864.54--410.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.34--60.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.31--22.31--
长期待摊费用摊销(万元)--34.28--20.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.03------
固定资产报废损失(万元)--50.72------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--88.16--18.95--
投资损失(万元)--10.68------
递延所得税资产减少(万元)---191.73--27.09--
递延所得税负债增加(万元)---1.86---0.04--
存货的减少(万元)---3366.08---2247.39--
经营性应收项目的减少(万元)---3926.78---1749.31--
经营性应付项目的增加(万元)--2801.04--3050.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2929.99---98.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5721.33--7000.74--
减:现金的期初余额(万元)--9016.21--9016.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3294.88---2015.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--188.58--92.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.13--51.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-23
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