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渤海租赁(000415)现金流量表图
渤海租赁(000415)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516209.802521854.701959560.001266473.40583341.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110279.00312071.50187424.10115234.8060396.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)626488.802833926.202146984.101381708.20643738.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14961.40127992.6084442.2038966.1017528.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64304.40116434.8093024.8075298.7056644.00
支付的各项税费(万元)14133.7036802.9023199.5020029.3015357.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62223.00220202.10168778.50129616.3079329.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155622.50501432.40369445.00263910.40168859.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)470866.302332493.801777539.101117797.80474878.60
收回投资收到的现金(万元)5.8071090.5074654.3071282.7019461.90
取得投资收益收到的现金(万元)475.1019139.808009.302901.1051911.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)357608.902653634.102046763.401523369.401028028.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----123356.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)522635.103910977.402337073.801719648.001170990.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)424173.802334615.001520912.80864706.20326247.70
投资支付的现金(万元)--------755252.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----756294.50----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----682859.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)973457.803976138.402960067.201939228.301198474.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-450822.70-65161.00-622993.40-219580.30-27484.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----3311562.50----
取得借款收到的现金(万元)593056.303520977.303002907.901304488.10821311.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2099461.907547123.006425437.903120101.001536772.50
偿还债务支付的现金(万元)1500223.3010261542.308445518.605328558.403129723.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237376.701085224.80858141.40559568.50295705.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31451.0073617.30--42329.4042329.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17414.70----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1865075.9011371053.109321074.705976103.003504730.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234386.00-3823930.10-2895636.80-2856002.00-1967958.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15604.60-26704.80-14054.40793.60-357.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)238825.00-1583302.10-1755145.50-1956990.90-1520921.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)822730.002406032.102406032.102406032.102406032.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1061555.00822730.00650886.60449041.20885111.10
净利润(万元)--103084.90---130497.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1580.50--781.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33091.80---9903.70--
固定资产报废损失(万元)--922876.80--472685.60--
公允价值变动损失(万元)--8732.30--14178.50--
财务费用(万元)--1015528.80--514376.80--
投资损失(万元)---129744.80---52099.00--
递延所得税资产减少(万元)---7810.10---4641.70--
递延所得税负债增加(万元)--6402.10--33762.20--
存货的减少(万元)--7110.30--3552.70--
经营性应收项目的减少(万元)--37729.90--50369.40--
经营性应付项目的增加(万元)--8521.80---123071.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--822730.00--449041.20--
减:现金的期初余额(万元)--2406032.10--2406032.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
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