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智光电气(002169)现金流量表图
智光电气(002169)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98194.17438163.83262345.28185579.9862539.60
收到的税费返还(万元)596.712208.551498.33566.45214.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3635.656511.823866.241015.012728.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102426.53446884.21267709.85187161.4465482.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117755.73335167.98202525.72133257.6756937.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10533.7634997.4926738.8718547.0210630.25
支付的各项税费(万元)3632.219848.336796.924797.941759.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7794.5722775.0815437.7111939.136425.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139716.26402788.88251499.22168541.7675752.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37289.7444095.3316210.6318619.68-10269.84
收回投资收到的现金(万元)244.1819769.7214080.009350.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.13162.87124.74104.7811.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.25933.7441.085.642.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001246.4018008.6013311.055805.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1250.5622112.7232254.4222771.477819.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5085.0874055.6379731.5266704.7423044.54
投资支付的现金(万元)8790.0019997.0019997.0015117.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4869.920.003725.352949.42124.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18745.0094052.63103453.8784771.1629169.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17494.44-71939.91-71199.44-61999.68-21349.08
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81856.29193295.13142193.04110610.8845709.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4597.2716821.7517945.504694.294455.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86453.56210116.88160138.53115305.1750165.28
偿还债务支付的现金(万元)22505.57186245.68129917.8197822.8742652.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2070.1914164.2812154.183798.821831.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00132.33132.330.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5122.0319803.0213309.826027.381115.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29697.79220212.99155381.81107649.0745599.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56755.77-10096.114756.727656.104566.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.78-2.76-2.34-0.53-0.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1965.81-37943.46-50234.43-35724.43-27053.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36561.3774504.8374504.8374504.8374504.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38527.1736561.3724270.4038780.4047451.80
净利润(万元)--21471.92---1922.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9514.32--2566.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4246.26--2207.25--
长期待摊费用摊销(万元)--205.35--91.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3256.18--214.53--
固定资产报废损失(万元)--19.07--0.07--
公允价值变动损失(万元)---31016.48---46.53--
财务费用(万元)--12264.79--6548.24--
投资损失(万元)--38.11---13.80--
递延所得税资产减少(万元)---5177.69---3401.71--
递延所得税负债增加(万元)--4366.14--259.41--
存货的减少(万元)---28451.06---15359.87--
经营性应收项目的减少(万元)---64100.97---20585.95--
经营性应付项目的增加(万元)--108014.11--40283.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44095.33--18619.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36561.37--38780.40--
减:现金的期初余额(万元)--74504.83--74504.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37943.46---35724.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--349.15--160.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-142025-10-282025-08-222025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-282025-08-252025-04-25
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