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楚江新材(002171)现金流量表图
楚江新材(002171)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1828111.046593826.984719573.012671998.101328532.76
收到的税费返还(万元)--27617.0925951.2114988.4110321.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16323.2660349.8638474.5130242.119835.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1844434.306681793.934783998.732717228.621348690.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1941612.706469057.274708737.432695727.451418844.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35046.16101535.8878921.2055875.0432777.63
支付的各项税费(万元)22302.61116990.7795673.6961459.9229635.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37034.8372514.9735596.1824860.0816445.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2035996.306760098.894918928.492837922.491497703.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-191562.00-78304.96-134929.76-120693.87-149012.87
收回投资收到的现金(万元)6107.77--------
取得投资收益收到的现金(万元)--19.2919.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1297.2575.7464.6158.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78875.74125886.8662553.0345534.8225037.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84986.63126003.4062648.0645599.4325095.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8690.9583018.8260809.7243462.9817040.53
投资支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63800.00127700.0088500.0038500.0011300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72490.95211718.82150309.7282962.9828340.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12495.68-85715.43-87661.66-37363.54-3244.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)323686.18735628.85707632.26597569.61278030.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65589.7642910.6274330.5924404.517695.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)389275.95778539.47781962.85621974.12285725.80
偿还债务支付的现金(万元)178835.95541497.54425530.34311811.24117499.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4423.1216652.9413082.189274.523689.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--910.94--910.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51984.5154843.22171629.20154784.0251010.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235243.58612993.69610241.72475869.78172199.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154032.37165545.78171721.13146104.34113526.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)228.17-2822.36-2425.57-2110.42-1533.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24805.78-1296.97-53295.87-14063.49-40264.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243588.96244885.93244885.93244885.93244885.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218783.18243588.96191590.06230822.45204621.41
净利润(万元)--42507.99--28225.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10592.31--837.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3069.12--1546.23--
长期待摊费用摊销(万元)--630.41--377.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.35---6.54--
固定资产报废损失(万元)--300.84---109.31--
公允价值变动损失(万元)--510.78--352.98--
财务费用(万元)--20381.77--14742.64--
投资损失(万元)---183.85--2031.95--
递延所得税资产减少(万元)---1150.79---444.22--
递延所得税负债增加(万元)--1187.02--627.21--
存货的减少(万元)--23691.65--102616.59--
经营性应收项目的减少(万元)---209237.40---259386.77--
经营性应付项目的增加(万元)---3009.13---28014.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---78304.96---120693.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243588.96--230822.45--
减:现金的期初余额(万元)--244885.93--244885.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1296.97---14063.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--736.33--368.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-262025-08-282025-04-29
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