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中国神华(601088)现金流量表图
中国神华(601088)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7783900.0029616100.0023090100.0014757200.007594300.00
收到的税费返还(万元)--35800.003300.003300.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)206400.001432500.00764800.00675900.00234700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7990300.0031084400.0023858200.0015436400.007829000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3561700.0013281300.009438400.005558300.003124900.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)991100.005150000.003024500.001999200.00967800.00
支付的各项税费(万元)1419600.003763700.004042600.002720200.001376000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)281600.001383500.00827400.00579300.00306500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6254000.0023578500.0017332900.0010857000.005775200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1736300.007505900.006525300.004579400.002053800.00
收回投资收到的现金(万元)15100.004833900.004816600.004109700.001779600.00
取得投资收益收到的现金(万元)70400.00448700.00351600.00155200.0071000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33000.00239800.0047000.006000.0044400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--15700.00--18400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)268500.00--1924100.00--360900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)387000.007778800.007155000.005537200.002274300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)958300.004839800.003051100.002603700.001156300.00
投资支付的现金(万元)260100.003152900.003121000.003116900.00961200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9094200.00--85300.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)309000.00--1785600.00--283600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10621600.009958200.008043000.007492900.002401100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10234600.00-2179400.00-888000.00-1955700.00-126800.00
吸收投资收到的现金(万元)2014400.00263000.0095700.0052600.009300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17800.00263000.00--52600.009300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9605700.00969700.00455400.00256300.00207100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----159000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11620100.001447900.00710100.00467900.00216400.00
偿还债务支付的现金(万元)859400.002291300.001879100.001556000.00843500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92100.008720400.006256200.00168500.0048900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54100.002058800.00--72700.001200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15100.00--40000.00--16200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)966600.0011072100.008175300.001751200.00908600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10653500.00-9624200.00-7465200.00-1283300.00-692200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14300.00-14800.00-8100.00-3200.00-1900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2140900.00-4312500.00-1836000.001337200.001232900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2328800.006641300.006641300.006641300.006641300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4469700.002328800.004805300.007978500.007874200.00
净利润(万元)--6278300.00--2962800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207200.00--97300.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32600.00--2500.00--
固定资产报废损失(万元)--2128400.00--1042300.00--
公允价值变动损失(万元)---100.00---800.00--
财务费用(万元)--41900.00--18000.00--
投资损失(万元)---415500.00---214900.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--76400.00---55500.00--
经营性应收项目的减少(万元)---533100.00---62600.00--
经营性应付项目的增加(万元)---598700.00--452500.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2328800.00--7978500.00--
减:现金的期初余额(万元)--6641300.00--6641300.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-242025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-012025-10-262025-08-302025-04-28
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