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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)344642.661529691.281066078.81696819.78350342.49
收到的税费返还(万元)1085.5912029.476189.484227.471469.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20666.4765374.8071430.8236275.0816886.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)366394.721607095.551143699.12737322.33368698.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176849.10690203.76527974.03346309.26196550.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73702.57274264.29199545.86127054.9571640.12
支付的各项税费(万元)52601.89161843.75120091.5583396.3437966.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22666.05104626.1982006.0754557.2223841.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325819.611230937.99929617.51611317.77329999.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40575.11376157.56214081.60126004.5638698.58
收回投资收到的现金(万元)2055.43107385.96103811.7794697.203371.73
取得投资收益收到的现金(万元)1000.004356.113227.57990.09987.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2433.6823180.612774.642772.460.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10691.8310751.95----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11829.0416238.806150.44--81922.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17318.15161853.31126716.37113906.1086282.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119788.13275982.71202288.00161987.21115136.82
投资支付的现金(万元)--12155.00303.00303.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)295.281911.0438798.16--1664.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120083.40290048.75241389.16163558.45116801.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102765.25-128195.44-114672.79-49652.35-30518.77
吸收投资收到的现金(万元)1200.00526690.35290821.35140821.35723.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.0036690.35--821.35723.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)307682.101692564.651302507.26947905.31559690.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)306.2318751.739229.59--20000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)309188.342238006.731602558.201096500.32580413.83
偿还债务支付的现金(万元)214178.161674147.611276815.84915978.36394453.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58677.67322100.11247129.45213842.1138741.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2746.8716823.97--5789.721326.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1757.41514162.98193787.92--140854.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)274613.242510410.701717733.211270955.55574049.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34575.10-272403.97-115175.01-174455.236364.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.06-77.51-28.9660.12-310.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27719.11-24519.36-15795.16-98042.9114233.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)520058.88544578.23544578.23544578.23544578.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)492339.77520058.88528783.08446535.33558811.75
净利润(万元)--225342.95--125199.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10047.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--217539.69--108062.59--
长期待摊费用摊销(万元)--8910.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16791.12---99.16--
固定资产报废损失(万元)--70.17--28331.35--
公允价值变动损失(万元)--6577.79------
财务费用(万元)--143402.93--71095.14--
投资损失(万元)--2362.13--495.07--
递延所得税资产减少(万元)---17392.49---4233.94--
递延所得税负债增加(万元)--8743.24--3056.52--
存货的减少(万元)--14885.46--9610.68--
经营性应收项目的减少(万元)---220898.53---135019.35--
经营性应付项目的增加(万元)---121980.22---104869.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--376157.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--520058.88--446535.33--
减:现金的期初余额(万元)--544578.23--544578.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24519.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--58240.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5878.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-112025-11-012025-08-302025-04-29
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