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奔图科技(002180)现金流量表图
奔图科技(002180)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224424.031744745.311484457.781221090.80584915.86
收到的税费返还(万元)11454.7746110.2240377.6829425.9215116.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12233.4535129.4915508.289310.989578.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248112.241825985.021540343.741259827.70609610.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172471.491050087.55874920.17691669.86356107.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60981.19390272.51342989.49300397.70182707.77
支付的各项税费(万元)6187.0441063.5537729.4029193.9112793.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21814.12224783.87213134.49182351.2799287.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261453.851706207.481468773.551203612.74650896.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13341.61119777.5471570.1956214.97-41285.47
收回投资收到的现金(万元)36750.96239041.45151902.9691602.9658908.92
取得投资收益收到的现金(万元)93.951390.70402.68302.72226.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.98758.33724.0327.399.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33151.21--17569.824269.992075.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70009.10318117.69170599.4896203.0561220.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7032.3282242.6261279.2452792.3128635.88
投资支付的现金(万元)51850.00206747.15169690.1487190.3740835.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25656.79--25337.803458.961823.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84539.11366428.77256307.18143441.6371294.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14530.00-48311.09-85707.70-47238.58-10073.81
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50250.00272324.06219524.06163812.06108247.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7088.64--72834.1761355.2243473.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57338.64340419.94292358.23225167.28151721.72
偿还债务支付的现金(万元)25553.66361654.18307182.09246801.84121696.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2450.6437863.4235695.2433230.7217631.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16627.77--60771.2152341.9113633.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44632.06487460.33403648.54332374.46152962.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12706.57-147040.39-111290.31-107207.18-1240.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1893.31-1332.96524.381517.67423.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17058.35-76906.90-124903.44-96713.12-52176.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324768.78401675.67401675.67401675.67401675.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)307710.43324768.78276772.24304962.55349499.66
净利润(万元)---76726.30---31621.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22985.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22828.79--16692.27--
长期待摊费用摊销(万元)------6320.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---216.92---7.16--
固定资产报废损失(万元)--30392.01--90.38--
公允价值变动损失(万元)--777.35--760.86--
财务费用(万元)--41165.32--46636.21--
投资损失(万元)--31153.96---803.07--
递延所得税资产减少(万元)--944.38---2094.48--
递延所得税负债增加(万元)--997.14--1156.87--
存货的减少(万元)---83012.99---6882.03--
经营性应收项目的减少(万元)---51276.72---9615.55--
经营性应付项目的增加(万元)--127984.33---43812.96--
其他(万元)--13463.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------56214.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--324768.78--304962.55--
减:现金的期初余额(万元)--401675.67--401675.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------96713.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18090.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-152025-11-012025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-252025-04-29
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